兴证资管金麒麟兴享增利六个月持有期债券A净值下跌0.54%
创始人
2026-06-24 07:43:16

兴证资管金麒麟兴享增利六个月持有期债券型证券投资基金（简称：兴证资管金麒麟兴享增利六个月持有期债券A，代码970204）公布6月23日最新净值，下跌0.54%。

兴证资管金麒麟兴享增利六个月持有期债券A成立于2025年10月20日，业绩比较基准为中债-综合全价(总值)指数收益率×90%+沪深300指数收益率×5%+银行活期存款利率(税后)×5%。该基金成立以来收益3.17%，今年以来收益2.46%，近一月收益1.14%。

基金经理为吕晓威。吕晓威自2025年10月20日管理（或拟管理）该基金，任职期内收益3.73%。

最新定期报告显示，该基金前十大重仓股如下：

股票代码股票名称持仓占比持仓股数（股）持仓市值（元）
601899紫金矿业0.61%570018.65万
300308中际旭创0.56%30017.08万
600887伊利股份0.47%540014.23万
000807云铝股份0.47%460014.26万
300502新易盛0.44%30013.29万
601939建设银行0.36%1120010.81万
600426华鲁恒升0.30%25009.05万
601872招商轮船0.28%52008.51万
601600中国铝业0.27%73008.32万
600938中国海油0.26%20008万

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