交银恒益灵活配置混合A净值上涨0.71%
创始人
2026-06-23 05:36:45

交银施罗德恒益灵活配置混合型证券投资基金（简称：交银恒益灵活配置混合A，代码004975）公布6月22日最新净值，上涨0.71%。

交银恒益灵活配置混合A成立于2017年9月15日，业绩比较基准为沪深300指数收益率×40%+中证综合债券指数收益率×60%。该基金成立以来收益52.02%，今年以来收益4.61%，近一月收益1.33%，近一年收益11.17%，近三年收益11.32%。近一年，该基金排名同类5459/8265。

基金经理为王艺伟，胡湘怡。王艺伟自2020年7月9日管理（或拟管理）该基金，任职期内收益27.22%；胡湘怡自2024年12月26日管理（或拟管理）该基金，任职期内收益9.86%。

最新定期报告显示，该基金前十大重仓股如下：

股票代码股票名称持仓占比持仓股数（股）持仓市值（元）
601398工商银行3.45%958800732.52万
003816中国广核1.98%908900419万
600919江苏银行1.60%310100338.63万
601668中国建筑1.59%672900337.12万
600941中国移动1.47%33300312.32万
300498温氏股份1.22%155300258.11万
600011华能国际1.12%337800237.14万
688187时代电气0.82%33503174.05万
601985中国核电0.81%188800170.86万
600926杭州银行0.77%97600163.48万

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