6月17日,中国中免跌3.05%,截至发稿,报56.62元/股,成交14.23亿元,换手率1.27%,总市值1176.45亿元。
资料显示,中国旅游集团中免股份有限公司位于北京市东城区东直门外小街甲2号A座8层,香港湾仔告士打道108号光大中心16楼,成立日期2008年3月28日,上市日期2009年10月15日,公司主营业务涉及中国旅游集团中免股份有限公司是一家主要从事旅游商品零售业务及提供相关服务的中国公司。该公司主要通过两个部门开展其业务。旅游零售部门主要从事免税和有税商品的销售。旅游零售综合体投资和开发部门主要从事旅游零售综合体开发及物业出租。该公司在中国国内市场和海外市场开展其业务。主营业务收入构成为:免税商品销售72.94%,有税商品销售24.93%,其他(补充)2.12%。
从基金十大重仓股角度
数据显示,万家基金旗下11只基金重仓中国中免股票,合计持有中国中免594.57万股,按前一日收盘58.4元,今日截止发稿股价56.62元计算,日浮亏1058.34万元。
| 基金名称 | 基金代码 | 基金经理 | 持股数量(股) | 占流通股比例(%) | 占基金净值比(%) | 持股数量变动(股) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 万家品质生活A | 519195 | 莫海波 | 2504220 | 0.1282 | 4.73 | +416700 |
| 万家新兴蓝筹A | 519196 | 莫海波 | 2416900 | 0.1237 | 5 | +386300 |
| 万家和谐增长混合A | 519181 | 莫海波 | 805000 | 0.0412 | 5.06 | +127400 |
| 万家消费成长 | 519193 | 高源 | 111900 | 0.0057 | 4.61 | 新进 |
| 万家鑫动力月月购一年滚动持有混合 | 009688 | 高源 | 46900 | 0.0024 | 2.78 | 新进 |
| 万家潜力价值混合A | 005400 | 高源 | 35800 | 0.0018 | 3.67 | 新进 |
| 万家欣远混合A | 016163 | 高源 | 11700 | 0.0005 | 2.88 | 新进 |
| 万家致远动力混合发起式A | 026617 | 王健 | 7000 | 0.0003 | 2.74 | 新进 |
| 万家惠诚回报平衡一年持有期混合A | 020098 | 陈佳昀 | 4000 | 0.0002 | 0.35 | 新进 |
| 万家惠裕回报6个月持有期混合A | 011243 | 陈佳昀 | 2000 | 0.0001 | 0.28 | 新进 |
| 万家平衡养老(FOF)A | 007232 | 王宝娟 | 300 | -- | 0.04 | 新进 |
其中,万家品质生活A(519195)一季度增持41.67万股,持有股数250.42万股,占基金净值比例为4.73%,位居第七大重仓股。根据测算,今日浮亏损失约445.75万元。
万家新兴蓝筹A(519196)一季度增持38.63万股,持有股数241.69万股,占基金净值比例为5%,位居第五大重仓股。根据测算,今日浮亏损失约430.21万元。
万家和谐增长混合A(519181)一季度增持12.74万股,持有股数80.5万股,占基金净值比例为5.06%,位居第五大重仓股。根据测算,今日浮亏损失约143.29万元。
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