数据显示,6月16日,平安中证通用航空主题ETF(561660)遭净赎回103.02万元,位居当日股票ETF净流出排名424/1232。最新规模6536.01万元,前一日规模6684.54万元,当日资金净流出额占前一日规模的比例为1.54%。
近5日,平安中证通用航空主题ETF(561660)遭净赎回510.9万元,位居股票ETF净流出排名第369/1232。近10日,平安中证通用航空主题ETF(561660)遭净赎回617.8万元,位居股票ETF净流出排名第449/1232。近20日,平安中证通用航空主题ETF(561660)遭净赎回382.45万元,位居股票ETF净流出排名第621/1232。
平安中证通用航空主题ETF(561660)已连续5日资金遭净赎回,区间净流出额510.9万元。
平安中证通用航空主题ETF(561660)成立于2025年10月29日,基金全称为平安中证通用航空主题交易型开放式指数证券投资基金,基金简称为平安中证通用航空主题ETF。该基金管理费率每年0.50%,托管费率每年0.10%。平安中证通用航空主题ETF(561660)跟踪标的指数为通用航空(931855)。
规模方面,截止6月16日,平安中证通用航空主题ETF(561660)最新份额为6371万份,最新规模为6536.01万元。回顾2025年12月31日,平安中证通用航空主题ETF(561660)份额为5071万份,规模为6304.77万元。即该基金今年以来份额增加25.64%,规模增加3.67%。
流动性方面,截止6月16日,平安中证通用航空主题ETF(561660)近20个交易日累计成交金额2.13亿元,日均成交金额1064.77万元;今年以来,107个交易日,累计成交金额13.8亿元,日均成交金额1289.5万元。
平安中证通用航空主题ETF(561660)现任基金经理为刘洁倩、马浩然。刘洁倩自2025年10月29日管理(或拟管理)该基金,任职期内收益2.59%;马浩然自2025年11月19日管理(或拟管理)该基金,任职期内收益3.98%。
最新定期报告显示,平安基金(561660)重仓股包括航天电子、海格通信、中国卫通、中科星图、华测导航、雷科防务、天银机电、洪都航空、北斗星通、航天彩虹,持仓占比如下:
| 股票代码 | 股票名称 | 持仓占比 | 持仓股数(股) | 持仓市值(元) |
| 600879 | 航天电子 | 11.01% | 38.57万 | 857.80万 |
| 002465 | 海格通信 | 5.58% | 29.00万 | 434.71万 |
| 601698 | 中国卫通 | 5.22% | 12.34万 | 407.22万 |
| 688568 | 中科星图 | 4.63% | 5.91万 | 360.51万 |
| 300627 | 华测导航 | 3.43% | 8.04万 | 267.48万 |
| 002413 | 雷科防务 | 3.32% | 19.24万 | 258.78万 |
| 300342 | 天银机电 | 3.26% | 4.98万 | 254.38万 |
| 600316 | 洪都航空 | 3.20% | 6.30万 | 249.35万 |
| 002151 | 北斗星通 | 3.08% | 6.34万 | 240.16万 |
| 002389 | 航天彩虹 | 2.83% | 10.08万 | 220.28万 |
跟踪通用航空(931855)的ETF包括南方中证通用航空主题ETF(159283)、华泰柏瑞中证通用航空主题ETF(563320)、鹏华中证通用航空主题ETF(563870)、平安中证通用航空主题ETF(561660),规模、流动性、近期资金净申购情况如下:
| 代码 | 名称 | 基金规模(亿元) 20260616 | 近1月日均成交额 (亿元) | 净申购(亿元) 20260616 | 近1周净申购 (亿元) | 近1月净申购 (亿元) | 基金公司 |
| 159283 | 南方中证通用航空主题ETF | 2.88 | 0.16 | -0.02 | -0.07 | 0.0037 | 南方基金 |
| 563320 | 华泰柏瑞中证通用航空主题ETF | 2.10 | 0.29 | 0.01 | 0.02 | 0.16 | 华泰柏瑞基金 |
| 563870 | 鹏华中证通用航空主题ETF | 0.87 | 0.02 | 0.01 | -0.02 | 0.06 | 鹏华基金 |
| 561660 | 平安中证通用航空主题ETF | 0.65 | 0.11 | -0.01 | -0.05 | -0.03 | 平安基金 |
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