数据显示，6月12日，万家中证港股通创新药ETF(520700)遭净赎回745.46万元，位居当日跨境ETF净流出排名58/238。最新规模6.93亿元，前一日规模6.78亿元，当日资金净流出额占前一日规模的比例为1.10%。

近5日，万家中证港股通创新药ETF(520700)遭净赎回745.46万元，位居跨境ETF净流出排名第81/238。近10日，万家中证港股通创新药ETF(520700)遭净赎回497.31万元，位居跨境ETF净流出排名第126/238。近20日，万家中证港股通创新药ETF(520700)获净申购2296.85万元，位居跨境ETF净流入排名第44/238。

万家中证港股通创新药ETF（520700）成立于2024年9月13日，基金全称为万家中证港股通创新药交易型开放式指数证券投资基金，基金简称为万家中证港股通创新药ETF。该基金管理费率每年0.50%，托管费率每年0.10%。万家中证港股通创新药ETF（520700）跟踪标的指数为港股通创新药（931250）。

规模方面，截止6月12日，万家中证港股通创新药ETF（520700）最新份额为5.46亿份，最新规模为6.93亿元。回顾2025年12月31日，万家中证港股通创新药ETF（520700）份额为5.95亿份，规模为8.84亿元。即该基金今年以来份额减少8.23%，规模减少21.58%。

流动性方面，截止6月12日，万家中证港股通创新药ETF（520700）近20个交易日累计成交金额37.23亿元，日均成交金额1.86亿元；今年以来，105个交易日，累计成交金额207.73亿元，日均成交金额1.98亿元。

万家中证港股通创新药ETF（520700）现任基金经理为贺方舟。贺方舟自2025年6月25日管理（或拟管理）该基金，任职期内收益-11.57%。

最新定期报告显示，万家基金（520700）重仓股包括药明生物、信达生物、百济神州、康方生物、石药集团、中国生物制药、中国生物制药、翰森制药、药明康德、三生制药，持仓占比如下：

跟踪港股通创新药（931250）的ETF包括景顺长城中证港股通创新药ETF（513780）、嘉实中证港股通创新药ETF（520970）、万家中证港股通创新药ETF（520700），规模、流动性、近期资金净申购情况如下：

声明：市场有风险，投资需谨慎。本文基于第三方数据库发布，不代表Hehson财经观点，任何在本文出现的信息均只作为参考，不构成个人投资建议。如有出入请以实际公告为准。如有疑问，请联系biz@staff.sina.com.cn。