数据显示,6月10日,万家沪深300成长ETF(159656)遭净赎回502.14万元,位居当日股票ETF净流出排名212/1229。最新规模3.64亿元,前一日规模3.75亿元,当日资金净流出额占前一日规模的比例为1.34%。
近5日,万家沪深300成长ETF(159656)遭净赎回231.2万元,位居股票ETF净流出排名第463/1229。近10日,万家沪深300成长ETF(159656)获净申购3924.02万元,位居股票ETF净流入排名第131/1229。近20日,万家沪深300成长ETF(159656)获净申购6786.55万元,位居股票ETF净流入排名第138/1229。
万家沪深300成长ETF(159656)成立于2022年12月28日,基金全称为万家沪深300成长交易型开放式指数证券投资基金,基金简称为万家沪深300成长ETF。该基金管理费率每年0.50%,托管费率每年0.10%。万家沪深300成长ETF(159656)跟踪标的指数为300成长(000918)。
规模方面,截止6月10日,万家沪深300成长ETF(159656)最新份额为2.9亿份,最新规模为3.64亿元。回顾2025年12月31日,万家沪深300成长ETF(159656)份额为2.14亿份,规模为2.42亿元。即该基金今年以来份额增加35.47%,规模增加50.26%。
流动性方面,截止6月10日,万家沪深300成长ETF(159656)近20个交易日累计成交金额4.63亿元,日均成交金额2314.5万元;今年以来,103个交易日,累计成交金额16.91亿元,日均成交金额1641.69万元。
万家沪深300成长ETF(159656)现任基金经理为吴宜蓉。吴宜蓉自2025年9月30日管理(或拟管理)该基金,任职期内收益10.40%。
最新定期报告显示,万家基金(159656)重仓股包括宁德时代、贵州茅台、中际旭创、紫金矿业、新易盛、比亚迪、立讯精密、恒瑞医药、药明康德、阳光电源,持仓占比如下:
| 股票代码 | 股票名称 | 持仓占比 | 持仓股数(股) | 持仓市值(元) |
| 300750 | 宁德时代 | 9.66% | 6.58万 | 2644.35万 |
| 600519 | 贵州茅台 | 8.26% | 1.56万 | 2262.00万 |
| 300308 | 中际旭创 | 5.74% | 2.76万 | 1571.57万 |
| 601899 | 紫金矿业 | 4.90% | 41.01万 | 1341.85万 |
| 300502 | 新易盛 | 4.00% | 2.47万 | 1094.70万 |
| 002594 | 比亚迪 | 2.60% | 6.77万 | 712.54万 |
| 002475 | 立讯精密 | 2.28% | 12.69万 | 625.11万 |
| 600276 | 恒瑞医药 | 2.24% | 11.11万 | 613.72万 |
| 603259 | 药明康德 | 2.21% | 6.16万 | 603.97万 |
| 300274 | 阳光电源 | 1.99% | 3.61万 | 544.55万 |
跟踪300成长(000918)的ETF包括300成长(562310)、万家沪深300成长ETF(159656),规模、流动性、近期资金净申购情况如下:
| 代码 | 名称 | 基金规模(亿元) 20260610 | 近1月日均成交额 (亿元) | 净申购(亿元) 20260610 | 近1周净申购 (亿元) | 近1月净申购 (亿元) | 基金公司 |
| 562310 | 300成长 | 6.66 | 0.35 | 0.0000 | -0.04 | 0.05 | 银华基金 |
| 159656 | 万家沪深300成长ETF | 3.64 | 0.22 | -0.05 | -0.02 | 0.71 | 万家基金 |
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