6月8日易方达中证香港证券投资主题(港股通)ETF(513090)获净申购1.26亿元,位居当日跨境ETF净流入排名1/238
创始人
2026-06-09 11:00:33

数据显示,6月8日,易方达中证香港证券投资主题(港股通)ETF(513090)获净申购1.26亿元,位居当日跨境ETF净流入排名1/238。最新规模194.8亿元,前一日规模195.22亿元,当日资金净流入额占前一日规模的比例为0.65%。

近5日,易方达中证香港证券投资主题(港股通)ETF(513090)获净申购4073.47万元,位居跨境ETF净流入排名第15/238。近10日,易方达中证香港证券投资主题(港股通)ETF(513090)遭净赎回5.66亿元,位居跨境ETF净流出排名第17/238。近20日,易方达中证香港证券投资主题(港股通)ETF(513090)遭净赎回9.53亿元,位居跨境ETF净流出排名第14/238。

易方达中证香港证券投资主题(港股通)ETF(513090)成立于2020年3月13日,基金全称为易方达中证香港证券投资主题交易型开放式指数证券投资基金,基金简称为易方达中证香港证券投资主题(港股通)ETF。该基金管理费率每年0.15%,托管费率每年0.05%。易方达中证香港证券投资主题(港股通)ETF(513090)跟踪标的指数为香港证券(港元)(930709)。

规模方面,截止6月8日,易方达中证香港证券投资主题(港股通)ETF(513090)最新份额为112.02亿份,最新规模为194.8亿元。回顾2025年12月31日,易方达中证香港证券投资主题(港股通)ETF(513090)份额为148.18亿份,规模为303.25亿元。即该基金今年以来份额减少24.41%,规模减少35.76%。

流动性方面,截止6月8日,易方达中证香港证券投资主题(港股通)ETF(513090)近20个交易日累计成交金额1036.18亿元,日均成交金额51.81亿元;今年以来,101个交易日,累计成交金额6380.02亿元,日均成交金额63.17亿元。

易方达中证香港证券投资主题(港股通)ETF(513090)现任基金经理为宋钊贤、刘依姗。宋钊贤自2021年4月15日管理(或拟管理)该基金,任职期内收益39.58%;刘依姗自2026年5月15日管理(或拟管理)该基金,任职期内收益-4.53%。

最新定期报告显示,易方达基金(513090)重仓股包括香港交易所、中信证券、国泰海通、中金公司、中国银河、HTSC、广发证券、中信建投证券、中国信达、招商证券,持仓占比如下:

股票代码股票名称持仓占比持仓股数(股)持仓市值(元)
00388香港交易所16.75%1055.68万36.22亿
06030中信证券13.36%1.38亿28.89亿
02611国泰海通11.50%2.10亿24.86亿
03908中金公司10.02%1.43亿21.65亿
06881中国银河8.93%2.77亿19.32亿
06886HTSC8.47%1.40亿18.32亿
01776广发证券7.25%1.23亿15.69亿
06066中信建投证券4.00%9448.90万8.64亿
01359中国信达3.45%7.49亿7.47亿
06099招商证券2.92%5457.18万6.32亿

跟踪香港证券(港元)(930709)的ETF包括易方达中证香港证券投资主题(港股通)ETF(513090),规模、流动性、近期资金净申购情况如下:

代码名称基金规模(亿元)
20260608
近1月日均成交额
(亿元)
净申购(亿元)
20260608
近1周净申购
(亿元)
近1月净申购
(亿元)
基金公司
513090易方达中证香港证券投资主题(港股通)ETF194.8053.531.260.41-9.14易方达基金

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