银华嘉瑞平衡混合型发起式证券投资基金(简称:银华嘉瑞平衡混合发起式A,代码025326)公布6月8日最新净值,下跌1.94%。
银华嘉瑞平衡混合发起式A成立于2025年10月28日,业绩比较基准为中证800指数收益率×50%+中债综合指数(全价)收益率×50%。该基金成立以来收益9.79%,今年以来收益9.86%,近一月收益-2.48%。
基金经理为周晶。周晶自2025年9月25日管理(或拟管理)该基金,任职期内收益11.96%。
最新定期报告显示,该基金前十大重仓股如下:
| 股票代码 | 股票名称 | 持仓占比 | 持仓股数(股) | 持仓市值(元) |
| 00586 | 海螺创业 | 4.95% | 315000 | 317.62万 |
| 688100 | 威胜信息 | 2.58% | 45461 | 165.3万 |
| 600482 | 中国动力 | 2.52% | 51500 | 161.35万 |
| 002180 | 奔图科技 | 2.33% | 90200 | 149.28万 |
| 000725 | 京东方A | 2.04% | 335000 | 130.99万 |
| 002833 | 弘亚数控 | 1.99% | 71300 | 127.91万 |
| 600150 | 中国船舶 | 1.90% | 39500 | 121.82万 |
| 301087 | 可孚医疗 | 1.82% | 20700 | 116.4万 |
| 603806 | 福斯特 | 1.79% | 65500 | 114.95万 |
| 603268 | 松发股份 | 1.77% | 10100 | 113.32万 |
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