中银价值精选灵活配置混合型证券投资基金(简称:中银价值混合C,代码017005)公布6月8日最新净值,下跌1.67%。
中银价值混合C成立于2023年8月25日,业绩比较基准为沪深300指数收益率×60%+上证国债指数收益率×40%。该基金成立以来收益7.64%,今年以来收益1.35%,近一月收益-3.35%,近一年收益14.81%。近一年,该基金排名同类4555/8223。
基金经理为刘腾。刘腾自2025年4月24日管理(或拟管理)该基金,任职期内收益17.8%。
最新定期报告显示,该基金前十大重仓股如下:
| 股票代码 | 股票名称 | 持仓占比 | 持仓股数(股) | 持仓市值(元) |
| 601318 | 中国平安 | 2.42% | 52000 | 295.26万 |
| 600276 | 恒瑞医药 | 2.35% | 52000 | 287.14万 |
| 600519 | 贵州茅台 | 2.14% | 1800 | 261万 |
| 601857 | 中国石油 | 1.98% | 198500 | 241.97万 |
| 000425 | 徐工机械 | 1.97% | 238600 | 240.51万 |
| 601166 | 兴业银行 | 1.95% | 126200 | 237.51万 |
| 601985 | 中国核电 | 1.79% | 241500 | 218.56万 |
| 601077 | 渝农商行 | 1.73% | 299000 | 210.8万 |
| 002648 | 卫星化学 | 1.70% | 75000 | 207.15万 |
| 601665 | 齐鲁银行 | 1.58% | 335200 | 193.08万 |
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