5月29日,易方达深证100ETF(159901)收盘跌1.00%,成交额4.59亿元。
深证100ETF易方达(159901)成立于2006年3月24日,基金全称为易方达深证100交易型开放式指数证券投资基金,基金简称为易方达深证100ETF。该基金管理费率每年0.15%,托管费率每年0.05%。深证100ETF易方达(159901)业绩比较基准为深证100价格指数收益率。
规模方面,截止5月28日,深证100ETF易方达(159901)最新份额为9.89亿份,最新规模为40.40亿元。回顾2025年12月31日,深证100ETF易方达(159901)份额为20.43亿份,规模为70.49亿元。即该基金今年以来份额减少51.58%,规模减少42.69%。
流动性方面,截止5月29日,深证100ETF易方达(159901)近20个交易日累计成交金额111.64亿元,日均成交金额5.58亿元;今年以来,95个交易日,累计成交金额279.24亿元,日均成交金额2.94亿元。
深证100ETF易方达(159901)现任基金经理为刘树荣、成曦。刘树荣自2017年7月18日管理(或拟管理)该基金,任职期内收益91.65%;成曦自2016年5月7日管理(或拟管理)该基金,任职期内收益122.78%。
最新定期报告显示,深证100ETF易方达(159901)重仓股包括宁德时代、中际旭创、新易盛、美的集团、比亚迪、东方财富、立讯精密、阳光电源、五粮液、北方华创,持仓占比如下。
| 股票代码 | 股票名称 | 持仓占比 | 持仓股数(股) | 持仓市值(元) |
| 300750 | 宁德时代 | 12.19% | 187.18万 | 7.52亿 |
| 300308 | 中际旭创 | 5.76% | 62.44万 | 3.56亿 |
| 300502 | 新易盛 | 4.66% | 64.97万 | 2.88亿 |
| 000333 | 美的集团 | 4.36% | 352.64万 | 2.69亿 |
| 002594 | 比亚迪 | 3.16% | 185.35万 | 1.95亿 |
| 300059 | 东方财富 | 2.88% | 944.76万 | 1.77亿 |
| 002475 | 立讯精密 | 2.73% | 342.26万 | 1.69亿 |
| 300274 | 阳光电源 | 2.64% | 108.01万 | 1.63亿 |
| 000858 | 五粮液 | 2.20% | 131.50万 | 1.36亿 |
| 002371 | 北方华创 | 2.03% | 27.95万 | 1.25亿 |