数据显示,5月25日,上证综指ETF(510210)遭净赎回1.49亿元,位居当日股票ETF净流出排名42/1205。最新规模66.88亿元,前一日规模67.73亿元,当日资金净流出额占前一日规模的比例为2.21%。
近5日,上证综指ETF(510210)获净申购3.36亿元,位居股票ETF净流入排名第21/1205。近10日,上证综指ETF(510210)获净申购3.04亿元,位居股票ETF净流入排名第44/1205。近20日,上证综指ETF(510210)遭净赎回5.5亿元,位居股票ETF净流出排名第86/1205。
上证综指ETF(510210)成立于2011年1月30日,基金全称为上证综指交易型开放式指数证券投资基金,基金简称为上证综指ETF。该基金管理费率每年0.50%,托管费率每年0.10%。上证综指ETF(510210)跟踪标的指数为上证指数(000001)。
规模方面,截止5月25日,上证综指ETF(510210)最新份额为64.16亿份,最新规模为66.88亿元。回顾2025年12月31日,上证综指ETF(510210)份额为59.24亿份,规模为58.77亿元。即该基金今年以来份额增加8.30%,规模增加13.80%。
流动性方面,截止5月25日,上证综指ETF(510210)近20个交易日累计成交金额90.38亿元,日均成交金额4.52亿元;今年以来,91个交易日,累计成交金额493.83亿元,日均成交金额5.43亿元。
上证综指ETF(510210)现任基金经理为方旻、王保合。方旻自2014年11月19日管理(或拟管理)该基金,任职期内收益128.65%;王保合自2011年3月3日管理(或拟管理)该基金,任职期内收益105.83%。
最新定期报告显示,富国基金(510210)重仓股包括农业银行、中国石油、贵州茅台、中国银行、工业富联、紫金矿业、中国神华、中国人寿、长江电力、江苏银行,持仓占比如下:
| 股票代码 | 股票名称 | 持仓占比 | 持仓股数(股) | 持仓市值(元) |
| 601288 | 农业银行 | 3.18% | 4233.49万 | 2.84亿 |
| 601857 | 中国石油 | 2.82% | 2059.49万 | 2.51亿 |
| 600519 | 贵州茅台 | 2.80% | 17.22万 | 2.50亿 |
| 601988 | 中国银行 | 1.94% | 2951.96万 | 1.73亿 |
| 601138 | 工业富联 | 1.90% | 328.89万 | 1.69亿 |
| 601899 | 紫金矿业 | 1.68% | 456.95万 | 1.50亿 |
| 601088 | 中国神华 | 1.58% | 300.55万 | 1.41亿 |
| 601628 | 中国人寿 | 1.24% | 303.06万 | 1.10亿 |
| 600900 | 长江电力 | 1.11% | 366.36万 | 9906.33万 |
| 600919 | 江苏银行 | 1.07% | 870.18万 | 9502.33万 |
跟踪上证指数(000001)的ETF包括上证综指ETF(510210)、国泰上证综合ETF(510760)、汇添富上证综合ETF(510980)、易方达上证综合ETF(530060)、嘉实上证综合增强策略ETF(562810)等,规模、流动性、近期资金净申购情况如下:
| 代码 | 名称 | 基金规模(亿元) 20260525 | 近1月日均成交额 (亿元) | 净申购(亿元) 20260525 | 近1周净申购 (亿元) | 近1月净申购 (亿元) | 基金公司 |
| 510210 | 上证综指ETF | 66.88 | 4.58 | -1.49 | 3.36 | -4.39 | 富国基金 |
| 510760 | 国泰上证综合ETF | 23.45 | 1.38 | -0.97 | 0.65 | -0.17 | 国泰基金 |
| 510980 | 汇添富上证综合ETF | 4.15 | 0.51 | -0.44 | -0.09 | -0.43 | 汇添富基金 |
| 530060 | 易方达上证综合ETF | 1.32 | 0.29 | -0.12 | 0.09 | -0.12 | 易方达基金 |
| 562810 | 嘉实上证综合增强策略ETF | 0.40 | 0.02 | 0.0000 | 0.03 | 0.0002 | 嘉实基金 |
| 563930 | 招商上证综合增强策略ETF | 0.36 | 0.03 | 0.0000 | 0.03 | -0.03 | 招商基金 |
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