数据显示,5月21日,汇添富上证科创板创新药ETF(589120)获净申购166.76万元,位居当日股票ETF净流入排名324/1200。最新规模4.96亿元,前一日规模4.89亿元,当日资金净流入额占前一日规模的比例为0.34%。
近5日,汇添富上证科创板创新药ETF(589120)遭净赎回634.77万元,位居股票ETF净流出排名第371/1200。近10日,汇添富上证科创板创新药ETF(589120)获净申购2266.65万元,位居股票ETF净流入排名第182/1200。近20日,汇添富上证科创板创新药ETF(589120)获净申购2532.12万元,位居股票ETF净流入排名第195/1200。
汇添富上证科创板创新药ETF(589120)成立于2025年9月10日,基金全称为汇添富上证科创板创新药交易型开放式指数证券投资基金,基金简称为汇添富上证科创板创新药ETF。该基金管理费率每年0.50%,托管费率每年0.10%。汇添富上证科创板创新药ETF(589120)跟踪标的指数为科创新药(950161)。
规模方面,截止5月21日,汇添富上证科创板创新药ETF(589120)最新份额为6.05亿份,最新规模为4.96亿元。回顾2025年12月31日,汇添富上证科创板创新药ETF(589120)份额为5.31亿份,规模为4.35亿元。即该基金今年以来份额增加13.95%,规模增加14.03%。
流动性方面,截止5月21日,汇添富上证科创板创新药ETF(589120)近20个交易日累计成交金额9.39亿元,日均成交金额4694.32万元;今年以来,89个交易日,累计成交金额36.38亿元,日均成交金额4087.67万元。
汇添富上证科创板创新药ETF(589120)现任基金经理为罗昊。罗昊自2025年9月10日管理(或拟管理)该基金,任职期内收益-18.01%。
最新定期报告显示,汇添富基金(589120)重仓股包括百济神州、艾力斯、百利天恒、荣昌生物、君实生物、泽璟制药、博瑞医药、特宝生物、皓元医药、三生国健,持仓占比如下:
| 股票代码 | 股票名称 | 持仓占比 | 持仓股数(股) | 持仓市值(元) |
| 688235 | 百济神州 | 9.35% | 20.28万 | 4737.39万 |
| 688578 | 艾力斯 | 9.02% | 47.60万 | 4569.47万 |
| 688506 | 百利天恒 | 7.99% | 14.56万 | 4047.96万 |
| 688331 | 荣昌生物 | 7.96% | 31.31万 | 4031.97万 |
| 688180 | 君实生物 | 6.50% | 94.61万 | 3295.12万 |
| 688266 | 泽璟制药 | 6.37% | 32.66万 | 3226.36万 |
| 688166 | 博瑞医药 | 5.00% | 52.23万 | 2531.48万 |
| 688278 | 特宝生物 | 3.68% | 28.78万 | 1864.87万 |
| 688131 | 皓元医药 | 3.58% | 26.18万 | 1814.79万 |
| 688336 | 三生国健 | 3.25% | 21.75万 | 1644.24万 |
跟踪科创新药(950161)的ETF包括国泰上证科创板创新药ETF(589720)、汇添富上证科创板创新药ETF(589120),规模、流动性、近期资金净申购情况如下:
| 代码 | 名称 | 基金规模(亿元) 20260521 | 近1月日均成交额 (亿元) | 净申购(亿元) 20260521 | 近1周净申购 (亿元) | 近1月净申购 (亿元) | 基金公司 |
| 589720 | 国泰上证科创板创新药ETF | 16.16 | 2.33 | 0.37 | 0.14 | 2.01 | 国泰基金 |
| 589120 | 汇添富上证科创板创新药ETF | 4.96 | 0.47 | 0.02 | -0.06 | 0.19 | 汇添富基金 |
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