中欧国企红利混合C净值下跌1.15%_热点

中欧国企红利混合C净值下跌1.15%

创始人

2026-05-22 07:13:16

中欧国企红利混合型证券投资基金（简称：中欧国企红利混合C，代码019016）公布5月21日最新净值，下跌1.15%。

中欧国企红利混合C成立于2023年9月25日，业绩比较基准为中证国有企业红利指数收益率×80%+中证港股通综合指数(人民币)收益率×5%+银行活期存款利率(税后)×15%。该基金成立以来收益18.08%，今年以来收益-0.03%，近一月收益-5.36%，近一年收益6.65%。近一年，该基金排名同类6140/8195。

基金经理为曲径。曲径自2023年8月9日管理（或拟管理）该基金，任职期内收益19.46%。

最新定期报告显示，该基金前十大重仓股如下：

股票代码	股票名称	持仓占比	持仓股数（股）	持仓市值（元）
03668	兖煤澳大利亚	2.37%	62000	243.82万
600282	南钢股份	2.07%	386600	212.63万
600057	厦门象屿	1.97%	251300	203.05万
600039	四川路桥	1.92%	195800	197.17万
600502	安徽建工	1.92%	350797	197.5万
601019	山东出版	1.88%	216900	193.04万
601229	上海银行	1.83%	189900	188.19万
002091	江苏国泰	1.83%	207700	188.38万
601009	南京银行	1.80%	162900	185.54万
600755	厦门国贸	1.73%	277840	177.82万

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