数据显示,5月15日,招商中证有色金属矿业主题ETF(159690)遭净赎回846.99万元,位居当日股票ETF净流出排名184/1192。最新规模7.88亿元,前一日规模8.33亿元,当日资金净流出额占前一日规模的比例为1.02%。
近5日,招商中证有色金属矿业主题ETF(159690)遭净赎回3793.09万元,位居股票ETF净流出排名第253/1192。近10日,招商中证有色金属矿业主题ETF(159690)遭净赎回1.02亿元,位居股票ETF净流出排名第176/1192。近20日,招商中证有色金属矿业主题ETF(159690)遭净赎回1.15亿元,位居股票ETF净流出排名第234/1192。
招商中证有色金属矿业主题ETF(159690)已连续15日资金遭净赎回,区间净流出额1.21亿元。
招商中证有色金属矿业主题ETF(159690)成立于2023年6月21日,基金全称为招商中证有色金属矿业主题交易型开放式指数证券投资基金,基金简称为招商中证有色金属矿业主题ETF。该基金管理费率每年0.50%,托管费率每年0.10%。招商中证有色金属矿业主题ETF(159690)跟踪标的指数为有色矿业(931892)。
规模方面,截止5月15日,招商中证有色金属矿业主题ETF(159690)最新份额为3.75亿份,最新规模为7.88亿元。回顾2025年12月31日,招商中证有色金属矿业主题ETF(159690)份额为5216.4万份,规模为1.02亿元。即该基金今年以来份额增加619.20%,规模增加670.59%。
流动性方面,截止5月15日,招商中证有色金属矿业主题ETF(159690)近20个交易日累计成交金额8.07亿元,日均成交金额4034.6万元;今年以来,85个交易日,累计成交金额51.62亿元,日均成交金额6072.44万元。
招商中证有色金属矿业主题ETF(159690)现任基金经理为王宁远。王宁远自2026年2月10日管理(或拟管理)该基金,任职期内收益-6.97%。
最新定期报告显示,招商基金(159690)重仓股包括紫金矿业、洛阳钼业、北方稀土、中国铝业、华友钴业、赣锋锂业、中金黄金、山东黄金、赤峰黄金、云铝股份,持仓占比如下:
| 股票代码 | 股票名称 | 持仓占比 | 持仓股数(股) | 持仓市值(元) |
| 601899 | 紫金矿业 | 9.27% | 229.59万 | 7512.18万 |
| 603993 | 洛阳钼业 | 7.84% | 370.68万 | 6357.16万 |
| 600111 | 北方稀土 | 6.29% | 107.00万 | 5101.78万 |
| 601600 | 中国铝业 | 4.73% | 336.53万 | 3836.44万 |
| 603799 | 华友钴业 | 4.61% | 63.64万 | 3737.58万 |
| 002460 | 赣锋锂业 | 4.60% | 47.60万 | 3731.20万 |
| 600489 | 中金黄金 | 4.06% | 123.16万 | 3289.60万 |
| 600547 | 山东黄金 | 3.76% | 75.81万 | 3051.35万 |
| 600988 | 赤峰黄金 | 3.64% | 68.28万 | 2946.28万 |
| 000807 | 云铝股份 | 3.34% | 87.44万 | 2710.64万 |
跟踪有色矿业(931892)的ETF包括国泰中证有色金属矿业主题ETF(561330)、华安中证有色金属矿业主题ETF(512940)、招商中证有色金属矿业主题ETF(159690)、广发中证有色金属矿业主题ETF(159029)、景顺长城中证有色金属矿业主题ETF(560290)等,规模、流动性、近期资金净申购情况如下:
| 代码 | 名称 | 基金规模(亿元) 20260515 | 近1月日均成交额 (亿元) | 净申购(亿元) 20260515 | 近1周净申购 (亿元) | 近1月净申购 (亿元) | 基金公司 |
| 561330 | 国泰中证有色金属矿业主题ETF | 22.95 | 0.87 | -0.31 | -1.22 | -3.25 | 国泰基金 |
| 512940 | 华安中证有色金属矿业主题ETF | 16.99 | 0.69 | 0.15 | 0.92 | 3.41 | 华安基金 |
| 159690 | 招商中证有色金属矿业主题ETF | 7.88 | 0.41 | -0.08 | -0.38 | -1.17 | 招商基金 |
| 159029 | 广发中证有色金属矿业主题ETF | 3.12 | 0.0000 | 0.0000 | — | — | 广发基金 |
| 560290 | 景顺长城中证有色金属矿业主题ETF | 2.21 | 0.10 | 0.06 | 0.0048 | -0.28 | 景顺长城基金 |
| 159163 | 泰康中证有色金属矿业主题ETF | 1.90 | 0.12 | 0.02 | 0.02 | -0.10 | 泰康基金 |
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