数据显示,5月15日,华泰柏瑞中证中央企业红利ETF(561580)获净申购9730.69万元,位居当日股票ETF净流入排名23/1192。最新规模22.17亿元,前一日规模21.36亿元,当日资金净流入额占前一日规模的比例为4.55%。
近5日,华泰柏瑞中证中央企业红利ETF(561580)获净申购1.14亿元,位居股票ETF净流入排名第50/1192。近10日,华泰柏瑞中证中央企业红利ETF(561580)获净申购2.52亿元,位居股票ETF净流入排名第47/1192。近20日,华泰柏瑞中证中央企业红利ETF(561580)获净申购4.92亿元,位居股票ETF净流入排名第37/1192。
华泰柏瑞中证中央企业红利ETF(561580)成立于2023年5月18日,基金全称为华泰柏瑞中证中央企业红利交易型开放式指数证券投资基金,基金简称为华泰柏瑞中证中央企业红利ETF。该基金管理费率每年0.50%,托管费率每年0.10%。华泰柏瑞中证中央企业红利ETF(561580)跟踪标的指数为央企红利(000825)。
规模方面,截止5月15日,华泰柏瑞中证中央企业红利ETF(561580)最新份额为17.93亿份,最新规模为22.17亿元。回顾2025年12月31日,华泰柏瑞中证中央企业红利ETF(561580)份额为8.2亿份,规模为10.21亿元。即该基金今年以来份额增加118.68%,规模增加117.08%。
流动性方面,截止5月15日,华泰柏瑞中证中央企业红利ETF(561580)近20个交易日累计成交金额17.01亿元,日均成交金额8507.5万元;今年以来,85个交易日,累计成交金额63.86亿元,日均成交金额7512.75万元。
华泰柏瑞中证中央企业红利ETF(561580)现任基金经理为李茜。李茜自2023年5月18日管理(或拟管理)该基金,任职期内收益36.15%。
最新定期报告显示,华泰柏瑞基金(561580)重仓股包括中远海控、中国神华、中国海油、中国石油、招商轮船、南钢股份、中信银行、中国石化、中国银行、大秦铁路,持仓占比如下:
| 股票代码 | 股票名称 | 持仓占比 | 持仓股数(股) | 持仓市值(元) |
| 601919 | 中远海控 | 6.78% | 694.02万 | 1.04亿 |
| 601088 | 中国神华 | 3.50% | 115.04万 | 5378.12万 |
| 600938 | 中国海油 | 3.19% | 122.29万 | 4891.78万 |
| 601857 | 中国石油 | 2.92% | 367.65万 | 4481.62万 |
| 601872 | 招商轮船 | 2.71% | 254.76万 | 4167.86万 |
| 600282 | 南钢股份 | 2.45% | 683.59万 | 3759.73万 |
| 601998 | 中信银行 | 2.41% | 445.02万 | 3693.67万 |
| 600028 | 中国石化 | 2.31% | 602.67万 | 3543.68万 |
| 601988 | 中国银行 | 2.29% | 597.90万 | 3509.67万 |
| 601006 | 大秦铁路 | 2.26% | 647.00万 | 3467.92万 |
跟踪央企红利(000825)的ETF包括华泰柏瑞中证中央企业红利ETF(561580)、富国中证中央企业红利ETF(159332),规模、流动性、近期资金净申购情况如下:
| 代码 | 名称 | 基金规模(亿元) 20260515 | 近1月日均成交额 (亿元) | 净申购(亿元) 20260515 | 近1周净申购 (亿元) | 近1月净申购 (亿元) | 基金公司 |
| 561580 | 华泰柏瑞中证中央企业红利ETF | 22.17 | 0.86 | 0.97 | 1.14 | 4.93 | 华泰柏瑞基金 |
| 159332 | 富国中证中央企业红利ETF | 0.94 | 0.02 | 0.0000 | 0.0000 | 0.02 | 富国基金 |
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