数据显示,5月15日,油气ETF(159697)遭净赎回706.54万元,位居当日股票ETF净流出排名201/1192。最新规模20.37亿元,前一日规模20.49亿元,当日资金净流出额占前一日规模的比例为0.34%。
近5日,油气ETF(159697)遭净赎回1.04亿元,位居股票ETF净流出排名第140/1192。近10日,油气ETF(159697)遭净赎回1.73亿元,位居股票ETF净流出排名第136/1192。近20日,油气ETF(159697)遭净赎回4.92亿元,位居股票ETF净流出排名第89/1192。
油气ETF(159697)已连续8日资金遭净赎回,区间净流出额2.04亿元。
油气ETF(159697)成立于2023年4月17日,基金全称为鹏华国证石油天然气交易型开放式指数证券投资基金,基金简称为油气ETF。该基金管理费率每年0.50%,托管费率每年0.10%。油气ETF(159697)跟踪标的指数为国证油气(399439)。
规模方面,截止5月15日,油气ETF(159697)最新份额为14.42亿份,最新规模为20.37亿元。回顾2025年12月31日,油气ETF(159697)份额为1.74亿份,规模为2.07亿元。即该基金今年以来份额增加728.64%,规模增加885.94%。
流动性方面,截止5月15日,油气ETF(159697)近20个交易日累计成交金额22.05亿元,日均成交金额1.1亿元;今年以来,85个交易日,累计成交金额221.06亿元,日均成交金额2.6亿元。
油气ETF(159697)现任基金经理为闫冬。闫冬自2023年4月17日管理(或拟管理)该基金,任职期内收益41.28%。
最新定期报告显示,鹏华基金(159697)重仓股包括中国石油、中国海油、中国石化、杰瑞股份、招商轮船、中远海能、广汇能源、洲际油气、新奥股份、招商南油,持仓占比如下:
| 股票代码 | 股票名称 | 持仓占比 | 持仓股数(股) | 持仓市值(元) |
| 601857 | 中国石油 | 14.87% | 3809.42万 | 4.64亿 |
| 600938 | 中国海油 | 14.32% | 1118.00万 | 4.47亿 |
| 600028 | 中国石化 | 10.52% | 5589.41万 | 3.29亿 |
| 002353 | 杰瑞股份 | 8.58% | 276.81万 | 2.68亿 |
| 601872 | 招商轮船 | 4.71% | 899.93万 | 1.47亿 |
| 600026 | 中远海能 | 4.26% | 604.46万 | 1.33亿 |
| 600256 | 广汇能源 | 4.22% | 1975.08万 | 1.32亿 |
| 600759 | 洲际油气 | 3.18% | 1746.03万 | 9934.93万 |
| 600803 | 新奥股份 | 2.47% | 348.58万 | 7731.40万 |
| 601975 | 招商南油 | 2.14% | 1556.10万 | 6691.23万 |
跟踪国证油气(399439)的ETF包括油气ETF(159697)、景顺长城国证石油天然气ETF(159588)、富国国证石油天然气ETF(159148)、石油ETF工银(159017)、易方达国证石油天然气ETF(159181)等,规模、流动性、近期资金净申购情况如下:
| 代码 | 名称 | 基金规模(亿元) 20260515 | 近1月日均成交额 (亿元) | 净申购(亿元) 20260515 | 近1周净申购 (亿元) | 近1月净申购 (亿元) | 基金公司 |
| 159697 | 油气ETF | 20.37 | 1.09 | -0.07 | -1.04 | -4.28 | 鹏华基金 |
| 159588 | 景顺长城国证石油天然气ETF | 9.22 | 0.48 | -0.03 | -0.52 | -2.53 | 景顺长城基金 |
| 159148 | 富国国证石油天然气ETF | 2.76 | 0.29 | -0.01 | -0.02 | -1.03 | 富国基金 |
| 159017 | 石油ETF工银 | 1.89 | 0.12 | 0.0000 | -0.07 | — | 工银瑞信基金 |
| 159181 | 易方达国证石油天然气ETF | 1.70 | 0.16 | -0.02 | 0.04 | -0.16 | 易方达基金 |
| 159189 | 华夏国证石油天然气ETF | 1.55 | 0.11 | 0.02 | 0.06 | -0.19 | 华夏基金 |
| 159199 | 平安国证石油天然气ETF | 1.03 | 0.05 | -0.02 | -0.09 | -0.41 | 平安基金 |
| 159195 | 华安国证石油天然气ETF | 1.01 | 0.18 | 0.0000 | -0.07 | -0.22 | 华安基金 |
| 159019 | 华宝国证石油天然气ETF | 0.68 | 0.32 | 0.0000 | -0.03 | — | 华宝基金 |
| 159026 | 南方国证石油天然气ETF | 0.67 | 0.20 | 0.01 | -0.01 | — | 南方基金 |
| 159018 | 广发国证石油天然气ETF | 0.54 | 0.23 | -0.01 | -0.26 | — | 广发基金 |
| 159197 | 招商国证石油天然气ETF | 0.48 | 0.11 | 0.0000 | 0.03 | -0.25 | 招商基金 |
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