数据显示,5月15日,生物疫苗ETF(159657)遭净赎回61.75万元,位居当日股票ETF净流出排名426/1192。最新规模1.05亿元,前一日规模1.07亿元,当日资金净流出额占前一日规模的比例为0.58%。
近5日,生物疫苗ETF(159657)获净申购455.57万元,位居股票ETF净流入排名第256/1192。近10日,生物疫苗ETF(159657)获净申购457.22万元,位居股票ETF净流入排名第272/1192。近20日,生物疫苗ETF(159657)获净申购580.37万元,位居股票ETF净流入排名第268/1192。
生物疫苗ETF(159657)成立于2023年2月22日,基金全称为鹏华国证疫苗与生物科技交易型开放式指数证券投资基金,基金简称为生物疫苗ETF。该基金管理费率每年0.50%,托管费率每年0.10%。生物疫苗ETF(159657)跟踪标的指数为疫苗生科(980015)。
规模方面,截止5月15日,生物疫苗ETF(159657)最新份额为1.72亿份,最新规模为1.05亿元。回顾2025年12月31日,生物疫苗ETF(159657)份额为1.64亿份,规模为1.05亿元。即该基金今年以来份额增加4.89%,规模增加0.05%。
流动性方面,截止5月15日,生物疫苗ETF(159657)近20个交易日累计成交金额4814.17万元,日均成交金额240.71万元;今年以来,85个交易日,累计成交金额2.28亿元,日均成交金额268.46万元。
生物疫苗ETF(159657)现任基金经理为林嵩。林嵩自2023年6月30日管理(或拟管理)该基金,任职期内收益-25.65%。
最新定期报告显示,鹏华基金(159657)重仓股包括复星医药、长春高新、沃森生物、智飞生物、华兰生物、昭衍新药、万泰生物、丽珠集团、辽宁成大、药明康德,持仓占比如下:
| 股票代码 | 股票名称 | 持仓占比 | 持仓股数(股) | 持仓市值(元) |
| 600196 | 复星医药 | 12.75% | 48.95万 | 1303.54万 |
| 000661 | 长春高新 | 9.74% | 11.59万 | 995.23万 |
| 300142 | 沃森生物 | 7.56% | 62.40万 | 773.14万 |
| 300122 | 智飞生物 | 6.34% | 43.34万 | 648.39万 |
| 002007 | 华兰生物 | 5.58% | 38.95万 | 570.60万 |
| 603127 | 昭衍新药 | 5.18% | 15.48万 | 529.47万 |
| 603392 | 万泰生物 | 5.18% | 13.32万 | 529.65万 |
| 000513 | 丽珠集团 | 4.37% | 13.14万 | 446.89万 |
| 600739 | 辽宁成大 | 3.75% | 34.12万 | 383.51万 |
| 603259 | 药明康德 | 3.44% | 3.58万 | 351.20万 |
跟踪疫苗生科(980015)的ETF包括国泰国证疫苗与生物科技ETF(159643)、生物疫苗ETF(159657)、富国国证疫苗与生物科技ETF(159645),规模、流动性、近期资金净申购情况如下:
| 代码 | 名称 | 基金规模(亿元) 20260515 | 近1月日均成交额 (亿元) | 净申购(亿元) 20260515 | 近1周净申购 (亿元) | 近1月净申购 (亿元) | 基金公司 |
| 159643 | 国泰国证疫苗与生物科技ETF | 1.60 | 0.06 | -0.01 | 0.16 | 0.16 | 国泰基金 |
| 159657 | 生物疫苗ETF | 1.05 | 0.02 | -0.01 | 0.05 | 0.07 | 鹏华基金 |
| 159645 | 富国国证疫苗与生物科技ETF | 0.40 | 0.01 | 0.01 | 0.06 | 0.05 | 富国基金 |
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