数据显示,5月12日,华泰柏瑞中证A500ETF(563360)遭净赎回2.01亿元,位居当日股票ETF净流出排名36/1187。最新规模335.67亿元,前一日规模338.39亿元,当日资金净流出额占前一日规模的比例为0.59%。
近5日,华泰柏瑞中证A500ETF(563360)遭净赎回22.93亿元,位居股票ETF净流出排名第13/1187。近10日,华泰柏瑞中证A500ETF(563360)遭净赎回38.36亿元,位居股票ETF净流出排名第12/1187。近20日,华泰柏瑞中证A500ETF(563360)遭净赎回65.32亿元,位居股票ETF净流出排名第13/1187。
华泰柏瑞中证A500ETF(563360)已连续9日资金遭净赎回,区间净流出额39.39亿元。
华泰柏瑞中证A500ETF(563360)成立于2024年9月25日,基金全称为华泰柏瑞中证A500交易型开放式指数证券投资基金,基金简称为华泰柏瑞中证A500ETF。该基金管理费率每年0.15%,托管费率每年0.05%。华泰柏瑞中证A500ETF(563360)跟踪标的指数为中证A500(000510)。
规模方面,截止5月12日,华泰柏瑞中证A500ETF(563360)最新份额为240.23亿份,最新规模为335.67亿元。回顾2025年12月31日,华泰柏瑞中证A500ETF(563360)份额为392.3亿份,规模为494.49亿元。即该基金今年以来份额减少38.76%,规模减少32.12%。
流动性方面,截止5月12日,华泰柏瑞中证A500ETF(563360)近20个交易日累计成交金额1224.24亿元,日均成交金额61.21亿元;今年以来,82个交易日,累计成交金额7230.44亿元,日均成交金额88.18亿元。
华泰柏瑞中证A500ETF(563360)现任基金经理为谭弘翔。谭弘翔自2024年9月25日管理(或拟管理)该基金,任职期内收益39.67%。
最新定期报告显示,华泰柏瑞基金(563360)重仓股包括宁德时代、贵州茅台、中际旭创、中国平安、紫金矿业、招商银行、新易盛、美的集团、长江电力、兴业银行,持仓占比如下:
| 股票代码 | 股票名称 | 持仓占比 | 持仓股数(股) | 持仓市值(元) |
| 300750 | 宁德时代 | 3.77% | 358.44万 | 14.40亿 |
| 600519 | 贵州茅台 | 3.22% | 84.85万 | 12.30亿 |
| 300308 | 中际旭创 | 2.24% | 150.51万 | 8.57亿 |
| 601318 | 中国平安 | 2.15% | 1445.11万 | 8.21亿 |
| 601899 | 紫金矿业 | 1.91% | 2232.62万 | 7.31亿 |
| 600036 | 招商银行 | 1.73% | 1677.14万 | 6.59亿 |
| 300502 | 新易盛 | 1.56% | 134.69万 | 5.96亿 |
| 000333 | 美的集团 | 1.33% | 667.52万 | 5.10亿 |
| 600900 | 长江电力 | 1.17% | 1657.35万 | 4.48亿 |
| 601166 | 兴业银行 | 1.13% | 2293.88万 | 4.32亿 |
跟踪中证A500(000510)的ETF包括华泰柏瑞中证A500ETF(563360)、南方中证A500ETF(159352)、易方达中证A500ETF(159361)、国泰中证A500ETF(159338)、华夏中证A500ETF(512050)等,规模、流动性、近期资金净申购情况如下:
| 代码 | 名称 | 基金规模(亿元) 20260512 | 近1月日均成交额 (亿元) | 净申购(亿元) 20260512 | 近1周净申购 (亿元) | 近1月净申购 (亿元) | 基金公司 |
| 563360 | 华泰柏瑞中证A500ETF | 335.67 | 60.91 | -2.01 | -22.93 | -65.43 | 华泰柏瑞基金 |
| 159352 | 南方中证A500ETF | 322.76 | 54.66 | 4.01 | -15.94 | -49.37 | 南方基金 |
| 159361 | 易方达中证A500ETF | 258.72 | 22.24 | -1.33 | 2.46 | -13.08 | 易方达基金 |
| 159338 | 国泰中证A500ETF | 257.37 | 52.72 | -6.79 | -14.44 | -50.63 | 国泰基金 |
| 512050 | 华夏中证A500ETF | 217.26 | 39.21 | -2.76 | -9.64 | -57.90 | 华夏基金 |
| 563800 | 广发中证A500ETF | 108.36 | 5.57 | -2.30 | -6.27 | -18.41 | 广发基金 |
| 563220 | 富国中证A500ETF | 85.74 | 5.50 | -0.54 | -3.58 | -12.85 | 富国基金 |
| 159351 | 嘉实中证A500ETF | 84.94 | 8.49 | -0.28 | -1.14 | -9.74 | 嘉实基金 |
| 560610 | 招商中证A500ETF | 54.34 | 1.14 | -0.19 | -0.88 | -2.54 | 招商基金 |
| 159353 | 景顺长城中证A500ETF | 41.54 | 2.10 | -0.16 | -3.91 | -4.33 | 景顺长城基金 |
| 560510 | 中证A500 | 32.80 | 0.54 | -0.08 | -0.42 | -1.86 | 泰康基金 |
| 560530 | 摩根中证A500ETF | 30.94 | 0.95 | 0.08 | -2.80 | -5.85 | 摩根基金 |
| 159339 | A500ETF | 25.28 | 0.73 | -0.40 | -0.91 | -3.00 | 银华基金 |
| 159362 | A500ETF工银 | 19.79 | 0.42 | -0.17 | -0.83 | -1.07 | 工银瑞信基金 |
| 159357 | 博时中证A500ETF | 17.45 | 0.58 | -0.17 | -2.38 | -4.28 | 博时基金 |
| 159360 | 天弘中证A500ETF | 17.00 | 0.37 | -0.13 | -0.46 | -0.75 | 天弘基金 |
| 512020 | 鹏华中证A500ETF | 14.57 | 0.75 | -0.08 | -1.44 | -2.12 | 鹏华基金 |
| 563880 | 汇添富中证A500ETF | 13.52 | 1.78 | -0.29 | -1.73 | -6.32 | 汇添富基金 |
| 159215 | 平安中证A500ETF | 13.04 | 0.11 | 0.0000 | -0.04 | -0.84 | 平安基金 |
| 159356 | 万家中证A500ETF | 10.09 | 0.44 | -0.04 | -0.25 | -2.02 | 万家基金 |
| 159359 | 华安中证A500ETF | 9.97 | 0.46 | -0.21 | -0.37 | 0.35 | 华安基金 |
| 159358 | 大成中证A500ETF | 9.87 | 0.74 | -0.13 | -0.25 | -2.01 | 大成基金 |
| 512080 | 中金中证A500ETF | 7.53 | 0.33 | 0.0000 | -0.17 | -0.85 | 中金基金 |
| 563500 | 华宝中证A500ETF | 3.97 | 0.19 | -0.12 | -0.12 | -0.78 | 华宝基金 |
| 512370 | 华夏中证A500增强策略ETF | 3.35 | 0.09 | 0.37 | 0.34 | 1.30 | 华夏基金 |
| 563860 | 海富通中证A500ETF | 2.80 | 0.25 | 0.0000 | 0.04 | 0.0012 | 海富通基金 |
| 561090 | 华安中证A500增强策略ETF | 2.52 | 0.08 | 0.0000 | -0.08 | -0.30 | 华安基金 |
| 159380 | A500ETF东财 | 1.78 | 0.07 | 0.0000 | 0.0000 | -0.21 | 东财基金 |
| 159249 | A500增强ETF工银 | 1.53 | 0.16 | 0.0000 | 0.0000 | -0.12 | 工银瑞信基金 |
| 159379 | 融通中证A500ETF | 1.35 | 0.04 | -0.35 | -0.35 | -0.39 | 融通基金 |
| 159386 | A500ETF永赢 | 1.27 | 0.19 | -0.08 | -0.13 | -0.04 | 永赢基金 |
| 563650 | 兴业中证A500ETF | 1.21 | 0.10 | 0.04 | -0.04 | -0.08 | 兴业基金 |
| 159376 | 浦银安盛中证A500ETF | 1.14 | 0.04 | 0.0000 | 0.17 | 0.13 | 浦银安盛基金 |
| 560750 | 申万菱信中证A500ETF | 1.13 | 0.13 | 0.0000 | -0.26 | -0.63 | 申万菱信基金 |
| 563550 | 摩根中证A500增强策略ETF | 1.04 | 0.11 | -0.04 | 0.08 | -0.08 | 摩根基金 |
| 563660 | 银河中证A500ETF | 0.99 | 0.09 | 0.0000 | 0.0000 | -0.04 | 银河基金 |
| 159226 | 国泰中证A500增强策略ETF | 0.82 | 0.09 | 0.0000 | -0.04 | -0.20 | 国泰基金 |
| 563630 | 国联安中证A500增强ETF | 0.49 | 0.01 | 0.0000 | 0.0000 | -0.03 | 国联安基金 |
| 563600 | 易方达中证A500增强策略ETF | 0.49 | 0.02 | -0.03 | -0.03 | -0.13 | 易方达基金 |
| 159240 | 天弘中证A500增强策略ETF | 0.25 | 0.01 | 0.0000 | 0.0000 | -0.0000 | 天弘基金 |
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