数据显示,5月11日,平安沪深300ETF(510390)遭净赎回498.61万元,位居当日股票ETF净流出排名345/1186。最新规模6.05亿元,前一日规模6亿元,当日资金净流出额占前一日规模的比例为0.83%。
近5日,平安沪深300ETF(510390)遭净赎回4.99万元,位居股票ETF净流出排名第725/1186。近10日,平安沪深300ETF(510390)获净申购9661.6万元,位居股票ETF净流入排名第79/1186。近20日,平安沪深300ETF(510390)获净申购8705.39万元,位居股票ETF净流入排名第102/1186。
平安沪深300ETF(510390)成立于2017年12月25日,基金全称为平安沪深300交易型开放式指数证券投资基金,基金简称为平安沪深300ETF。该基金管理费率每年0.50%,托管费率每年0.10%。平安沪深300ETF(510390)跟踪标的指数为沪深300(000300)。
规模方面,截止5月11日,平安沪深300ETF(510390)最新份额为1.09亿份,最新规模为6.05亿元。回顾2025年12月31日,平安沪深300ETF(510390)份额为9605万份,规模为4.97亿元。即该基金今年以来份额增加13.12%,规模增加21.71%。
流动性方面,截止5月11日,平安沪深300ETF(510390)近20个交易日累计成交金额1.26亿元,日均成交金额632.19万元;今年以来,81个交易日,累计成交金额5.23亿元,日均成交金额645.68万元。
平安沪深300ETF(510390)现任基金经理为李严。李严自2023年12月25日管理(或拟管理)该基金,任职期内收益49.89%。
最新定期报告显示,平安基金(510390)重仓股包括宁德时代、贵州茅台、中际旭创、中国平安、紫金矿业、招商银行、新易盛、美的集团、长江电力、兴业银行,持仓占比如下:
| 股票代码 | 股票名称 | 持仓占比 | 持仓股数(股) | 持仓市值(元) |
| 300750 | 宁德时代 | 4.28% | 4.92万 | 1974.76万 |
| 600519 | 贵州茅台 | 3.64% | 1.16万 | 1678.52万 |
| 300308 | 中际旭创 | 2.55% | 2.07万 | 1177.54万 |
| 601318 | 中国平安 | 2.43% | 19.77万 | 1122.32万 |
| 601899 | 紫金矿业 | 2.17% | 30.59万 | 1000.74万 |
| 600036 | 招商银行 | 1.96% | 22.96万 | 902.80万 |
| 300502 | 新易盛 | 1.77% | 1.84万 | 816.60万 |
| 000333 | 美的集团 | 1.51% | 9.15万 | 698.59万 |
| 600900 | 长江电力 | 1.33% | 22.70万 | 613.80万 |
| 601166 | 兴业银行 | 1.28% | 31.36万 | 590.16万 |
跟踪沪深300(000300)的ETF包括华泰柏瑞沪深300ETF(510300)、易方达沪深300ETF(510310)、华夏沪深300ETF(510330)、天弘沪深300ETF(515330)、泰康300(515380)等,规模、流动性、近期资金净申购情况如下:
| 代码 | 名称 | 基金规模(亿元) 20260511 | 近1月日均成交额 (亿元) | 净申购(亿元) 20260511 | 近1周净申购 (亿元) | 近1月净申购 (亿元) | 基金公司 |
| 510300 | 华泰柏瑞沪深300ETF | 1686.60 | 51.65 | -65.41 | -209.03 | -489.83 | 华泰柏瑞基金 |
| 510310 | 易方达沪深300ETF | 1319.31 | 16.18 | -37.59 | -107.38 | -184.26 | 易方达基金 |
| 510330 | 华夏沪深300ETF | 889.07 | 9.77 | -22.86 | -69.45 | -104.82 | 华夏基金 |
| 515330 | 天弘沪深300ETF | 80.80 | 0.35 | -0.30 | -3.97 | -12.52 | 天弘基金 |
| 515380 | 泰康300 | 37.02 | 0.25 | -0.10 | -0.31 | -1.09 | 泰康基金 |
| 510350 | 沪深300ETF工银 | 35.87 | 0.23 | 0.0000 | -0.09 | -0.63 | 工银瑞信基金 |
| 510360 | 广发沪深300ETF | 29.77 | 0.57 | -0.17 | -0.50 | -2.24 | 广发基金 |
| 515660 | 国联安沪深300ETF | 28.85 | 0.02 | 0.06 | 0.0006 | -0.05 | 国联安基金 |
| 510380 | 国寿安保沪深300ETF | 17.20 | 0.01 | -0.48 | -1.26 | 1.05 | 国寿安保基金 |
| 515390 | 华安沪深300ETF | 10.70 | 0.84 | -0.11 | -0.11 | 4.85 | 华安基金 |
| 510320 | 中金沪深300ETF | 7.74 | 0.32 | 0.0000 | 0.0000 | 0.74 | 中金基金 |
| 510390 | 平安沪深300ETF | 6.05 | 0.06 | -0.05 | -0.0005 | 0.87 | 平安基金 |
| 561300 | 国泰沪深300增强策略ETF | 5.18 | 0.27 | -0.06 | -0.50 | -1.27 | 国泰基金 |
| 562070 | 华宝沪深300增强策略ETF | 5.06 | 0.08 | -0.10 | -0.06 | -1.99 | 华宝基金 |
| 563520 | 沪深300ETF永赢 | 4.66 | 0.17 | 0.04 | 0.0004 | -0.36 | 永赢基金 |
| 561990 | 招商沪深300增强策略ETF | 4.33 | 0.27 | 0.03 | -0.06 | -0.29 | 招商基金 |
| 515310 | 添富沪深300ETF | 3.51 | 0.21 | 0.0000 | 0.0000 | -0.30 | 汇添富基金 |
| 515360 | 方正富邦沪深300ETF | 2.64 | 0.01 | 0.0000 | -0.03 | -0.04 | 方正富邦基金 |
| 561930 | 招商沪深300ETF | 1.90 | 0.18 | -0.05 | -0.05 | -0.05 | 招商基金 |
| 515130 | 博时沪深300ETF | 1.30 | 0.10 | 0.15 | 0.15 | 0.05 | 博时基金 |
| 510370 | 兴业沪深300ETF | 0.89 | 0.05 | 0.0000 | -0.03 | -0.06 | 兴业基金 |
| 515350 | 民生加银沪深300ETF | 0.84 | 0.04 | 0.0000 | 0.0000 | 0.06 | 民生加银基金 |
| 561000 | 华安沪深300增强策略ETF | 0.71 | 0.06 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 华安基金 |
| 159238 | 景顺长城沪深300增强策略ETF | 0.48 | 0.03 | 0.0000 | 0.01 | 0.01 | 景顺长城基金 |
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