数据显示,5月8日,易方达中证银行ETF(516310)获净申购2023.97万元,位居当日股票ETF净流入排名88/1182。最新规模20.48亿元,前一日规模20.29亿元,当日资金净流入额占前一日规模的比例为1.00%。
近5日,易方达中证银行ETF(516310)获净申购2639.47万元,位居股票ETF净流入排名第133/1182。近10日,易方达中证银行ETF(516310)获净申购290.78万元,位居股票ETF净流入排名第276/1182。近20日,易方达中证银行ETF(516310)遭净赎回3137.98万元,位居股票ETF净流出排名第445/1182。
易方达中证银行ETF(516310)已连续3日资金获净申购,区间净流入额3427.3万元。
易方达中证银行ETF(516310)成立于2021年5月20日,基金全称为易方达中证银行交易型开放式指数证券投资基金,基金简称为易方达中证银行ETF。该基金管理费率每年0.15%,托管费率每年0.05%。易方达中证银行ETF(516310)跟踪标的指数为中证银行(399986)。
规模方面,截止5月8日,易方达中证银行ETF(516310)最新份额为15.8亿份,最新规模为20.48亿元。回顾2025年12月31日,易方达中证银行ETF(516310)份额为19.33亿份,规模为26.3亿元。即该基金今年以来份额减少18.25%,规模减少22.13%。
流动性方面,截止5月8日,易方达中证银行ETF(516310)近20个交易日累计成交金额17.56亿元,日均成交金额8780.24万元;今年以来,80个交易日,累计成交金额80.14亿元,日均成交金额1亿元。
易方达中证银行ETF(516310)现任基金经理为刘树荣。刘树荣自2021年5月20日管理(或拟管理)该基金,任职期内收益29.61%。
最新定期报告显示,易方达基金(516310)重仓股包括招商银行、兴业银行、工商银行、农业银行、交通银行、江苏银行、浦发银行、平安银行、宁波银行、上海银行,持仓占比如下:
| 股票代码 | 股票名称 | 持仓占比 | 持仓股数(股) | 持仓市值(元) |
| 600036 | 招商银行 | 14.26% | 784.34万 | 3.08亿 |
| 601166 | 兴业银行 | 10.17% | 1168.46万 | 2.20亿 |
| 601398 | 工商银行 | 7.89% | 2234.22万 | 1.71亿 |
| 601288 | 农业银行 | 6.15% | 1984.65万 | 1.33亿 |
| 601328 | 交通银行 | 5.96% | 1841.91万 | 1.29亿 |
| 600919 | 江苏银行 | 5.12% | 1013.33万 | 1.11亿 |
| 600000 | 浦发银行 | 4.33% | 919.85万 | 9364.07万 |
| 000001 | 平安银行 | 3.43% | 670.43万 | 7428.36万 |
| 002142 | 宁波银行 | 3.21% | 228.25万 | 6950.06万 |
| 601229 | 上海银行 | 3.14% | 686.36万 | 6801.85万 |
跟踪中证银行(399986)的ETF包括华宝中证银行ETF(512800)、天弘中证银行ETF(515290)、易方达中证银行ETF(516310)、南方中证银行ETF(512700)、华夏中证银行ETF(515020)等,规模、流动性、近期资金净申购情况如下:
| 代码 | 名称 | 基金规模(亿元) 20260508 | 近1月日均成交额 (亿元) | 净申购(亿元) 20260508 | 近1周净申购 (亿元) | 近1月净申购 (亿元) | 基金公司 |
| 512800 | 华宝中证银行ETF | 103.57 | 6.07 | 0.49 | -0.50 | -8.66 | 华宝基金 |
| 515290 | 天弘中证银行ETF | 46.47 | 0.31 | 0.03 | 0.37 | 0.13 | 天弘基金 |
| 516310 | 易方达中证银行ETF | 20.48 | 0.88 | 0.20 | 0.34 | -0.21 | 易方达基金 |
| 512700 | 南方中证银行ETF | 10.55 | 1.01 | -0.01 | 0.20 | -0.11 | 南方基金 |
| 515020 | 华夏中证银行ETF | 8.14 | 1.09 | -0.03 | -0.14 | 0.05 | 华夏基金 |
| 159253 | 博时中证银行ETF | 6.70 | 0.32 | 1.18 | 5.89 | 5.84 | 博时基金 |
| 512820 | 中证银行ETF | 6.64 | 0.84 | 0.09 | 0.23 | -0.48 | 汇添富基金 |
| 516210 | 华安中证银行ETF | 1.19 | 0.11 | 0.0040 | 0.01 | -0.06 | 华安基金 |
| 512730 | 银行FUND | 1.15 | 0.07 | 0.01 | 0.02 | -0.0004 | 鹏华基金 |
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