银华智荟内在价值灵活配置混合发起式A净值下跌3.21%_热点

银华智荟内在价值灵活配置混合发起式A净值下跌3.21%

创始人

2026-05-09 05:28:17

银华智荟内在价值灵活配置混合型发起式证券投资基金（简称：银华智荟内在价值灵活配置混合发起式A，代码005119）公布5月8日最新净值，下跌3.21%。

银华智荟内在价值灵活配置混合发起式A成立于2017年9月28日，业绩比较基准为沪深300指数收益率×50%+中证港股通综合指数(人民币)收益率×20%+中债综合指数(全价)收益率×30%。该基金成立以来收益246.02%，今年以来收益35.01%，近一月收益20.04%，近一年收益95.33%，近三年收益61.83%。近一年，该基金排名同类684/8246。

基金经理为方建。方建自2018年6月20日管理（或拟管理）该基金，任职期内收益357.44%。

最新定期报告显示，该基金前十大重仓股如下：

股票代码	股票名称	持仓占比	持仓股数（股）	持仓市值（元）
688072	拓荆科技	8.73%	48989	1812.59万
688120	华海清科	8.26%	98614	1715.88万
002371	北方华创	8.09%	37600	1680.72万
688012	中微公司	7.83%	53073	1626.05万
688037	芯源微	7.34%	91000	1524.8万
688361	中科飞测	7.24%	99829	1504.03万
300567	精测电子	5.32%	87900	1104.9万
600418	江淮汽车	5.20%	233800	1080.16万
688256	寒武纪	4.65%	9824	965.7万
688347	华虹公司	3.52%	69099	731.76万

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