数据显示,5月6日,天弘恒生沪深港创新药精选50ETF(517380)获净申购903.27万元,位居当日股票ETF净流入排名150/1178。最新规模16.46亿元,前一日规模16.38亿元,当日资金净流入额占前一日规模的比例为0.55%。
近5日,天弘恒生沪深港创新药精选50ETF(517380)获净申购2423.6万元,位居股票ETF净流入排名第129/1178。近10日,天弘恒生沪深港创新药精选50ETF(517380)获净申购3420.93万元,位居股票ETF净流入排名第132/1178。近20日,天弘恒生沪深港创新药精选50ETF(517380)遭净赎回2.19亿元,位居股票ETF净流出排名第145/1178。
天弘恒生沪深港创新药精选50ETF(517380)成立于2021年7月27日,基金全称为天弘恒生沪深港创新药精选50交易型开放式指数证券投资基金,基金简称为天弘恒生沪深港创新药精选50ETF。该基金管理费率每年0.50%,托管费率每年0.10%。天弘恒生沪深港创新药精选50ETF(517380)跟踪标的指数为恒生沪深港创新药精选50指数(HSI186)。
规模方面,截止5月6日,天弘恒生沪深港创新药精选50ETF(517380)最新份额为21.78亿份,最新规模为16.46亿元。回顾2025年12月31日,天弘恒生沪深港创新药精选50ETF(517380)份额为18.42亿份,规模为13.52亿元。即该基金今年以来份额增加18.24%,规模增加21.77%。
流动性方面,截止5月6日,天弘恒生沪深港创新药精选50ETF(517380)近20个交易日累计成交金额10.15亿元,日均成交金额5074.56万元;今年以来,78个交易日,累计成交金额30.62亿元,日均成交金额3925.11万元。
天弘恒生沪深港创新药精选50ETF(517380)现任基金经理为贺雨轩。贺雨轩自2021年8月16日管理(或拟管理)该基金,任职期内收益-20.18%。
最新定期报告显示,天弘基金(517380)重仓股包括恒瑞医药、药明康德、百济神州、信达生物、药明生物、石药集团、中国生物制药、中国生物制药、药明康德、翰森制药,持仓占比如下:
| 股票代码 | 股票名称 | 持仓占比 | 持仓股数(股) | 持仓市值(元) |
| 600276 | 恒瑞医药 | 13.72% | 461.47万 | 2.55亿 |
| 603259 | 药明康德 | 12.36% | 233.96万 | 2.30亿 |
| 06160 | 百济神州 | 11.00% | 134.84万 | 2.04亿 |
| 01801 | 信达生物 | 7.40% | 183.35万 | 1.37亿 |
| 02269 | 药明生物 | 6.50% | 413.95万 | 1.21亿 |
| 01093 | 石药集团 | 3.88% | 897.60万 | 7212.08万 |
| 01177 | 中国生物制药 | 3.22% | 1148.20万 | 5971.30万 |
| 08027 | 中国生物制药 | 3.22% | 1148.20万 | 5971.30万 |
| 02359 | 药明康德 | 3.02% | 53.96万 | 5598.63万 |
| 03692 | 翰森制药 | 2.84% | 168.40万 | 5275.48万 |
跟踪恒生沪深港创新药精选50指数(HSI186)的ETF包括天弘恒生沪深港创新药精选50ETF(517380),规模、流动性、近期资金净申购情况如下:
| 代码 | 名称 | 基金规模(亿元) 20260506 | 近1月日均成交额 (亿元) | 净申购(亿元) 20260506 | 近1周净申购 (亿元) | 近1月净申购 (亿元) | 基金公司 |
| 517380 | 天弘恒生沪深港创新药精选50ETF | 16.46 | 0.48 | 0.09 | 0.09 | -2.19 | 天弘基金 |
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