5月6日,中证A100ETF工银(561200)收盘涨1.83%,成交额153.23万元。
中证A100ETF工银(561200)成立于2023年12月22日,基金全称为工银瑞信中证A100交易型开放式指数证券投资基金,基金简称为中证A100ETF工银。该基金管理费率每年0.45%,托管费率每年0.07%。中证A100ETF工银(561200)业绩比较基准为中证A100指数收益率。
规模方面,截止4月30日,中证A100ETF工银(561200)最新份额为3147.05万份,最新规模为4811.52万元。回顾2025年12月31日,中证A100ETF工银(561200)份额为3347.05万份,规模为4842.18万元。即该基金今年以来份额减少5.98%,规模减少0.63%。
流动性方面,截止5月6日,中证A100ETF工银(561200)近20个交易日累计成交金额4244.89万元,日均成交金额212.24万元;今年以来,78个交易日,累计成交金额1.23亿元,日均成交金额157.35万元。
中证A100ETF工银(561200)现任基金经理为史宝珖。史宝珖自2023年12月22日管理(或拟管理)该基金,任职期内收益52.92%。
最新定期报告显示,中证A100ETF工银(561200)重仓股包括宁德时代、贵州茅台、中际旭创、中国平安、紫金矿业、招商银行、美的集团、长江电力、比亚迪、立讯精密,持仓占比如下。
| 股票代码 | 股票名称 | 持仓占比 | 持仓股数(股) | 持仓市值(元) |
| 300750 | 宁德时代 | 7.13% | 7800.00 | 313.33万 |
| 600519 | 贵州茅台 | 6.27% | 1900.00 | 275.50万 |
| 300308 | 中际旭创 | 4.30% | 3320.00 | 189.04万 |
| 601318 | 中国平安 | 4.05% | 3.13万 | 177.72万 |
| 601899 | 紫金矿业 | 3.61% | 4.84万 | 158.36万 |
| 600036 | 招商银行 | 3.26% | 3.64万 | 143.12万 |
| 000333 | 美的集团 | 2.50% | 1.44万 | 109.94万 |
| 600900 | 长江电力 | 2.21% | 3.59万 | 97.07万 |
| 002594 | 比亚迪 | 1.92% | 8000.00 | 84.20万 |
| 002475 | 立讯精密 | 1.68% | 1.50万 | 73.89万 |
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