万家基金李自龙7个月亏22.52%同类排名5142/5231，管9只基金2只亏损，新发基金万家价值回报混合发起式你敢买吗？
5月6日消息，公告数据显示，万家基金旗下万家价值回报混合发起式(万家价值回报混合发起式A027229，万家价值回报混合发起式C027230)于2026年5月11日至2026年5月15日公开发售。万家价值回报混合发起式投资类型为偏股混合型基金，管理费率每年1.2%，托管费率每年0.2%。
万家价值回报混合发起式投资目标为：本基金在严格控制风险的前提下，力争实现基金资产的长期增值。
万家价值回报混合发起式的投资组合比例为：基金的投资组合比例为：本基金股票资产占基金资产的比例为60%-95%， 其中投资于港股通标的股票的比例不超过股票资产的50%；每个交易日日终在 扣除股票期权、股指期货和国债期货合约需缴纳的交易保证金后，保持不低于基 金资产净值5%的现金或者到期日在一年以内的政府债券，其中现金不包括结算 备付金、存出保证金和应收申购款等。
万家价值回报混合发起式拟任基金经理为李自龙。李自龙，复旦大学理论物理专业博士。他曾在通联数据股份公司任金融工程部量化研究员，于上海鹤骑鹰投资管理有限公司担任投资研究部量化研究员，还在东兴期货有限责任公司投资咨询部任研究员。2020年4月，李自龙入职万家基金管理有限公司，现任量化投资部基金经理，此前历任量化投资部投资经理助理、投资经理。目前，他是万家瑞盈灵活配置混合型证券投资基金等多只基金，包括万家国证新能源车电池交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金等的基金经理。
截止目前，李自龙管理9只基金，其中，2只基金任职期内亏损，最大亏损幅度22.52%。
李自龙自2025年5月22日至今，管理的万家瑞盈A产品，任期回报为26.84%，同类平均为35.65%，行业排名3964/8290。从盈亏金额看，任职期（2025H2）盈利金额5076.75万元，管理费82.14万元。
李自龙自2025年7月23日至今，管理的万家国证新能源车电池ETF发起式联接A产品，任期回报为60.34%，同类平均为26.63%，行业排名616/4947。
李自龙自2025年7月23日至今，管理的万家沪深300成长ETF发起式联接A产品，任期回报为35.48%，同类平均为14.06%，行业排名96/1163。
历史业绩
| 产品名称 | 类型 | 任职时间 | 任期回报 | 同类平均 | 行业排名 | 盈亏金额(元) | 管理费(元) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 万家瑞盈A | 混合型基金 | 20250522 - 至今 | 26.84% | 35.65% | 3964/8290 | 5076.75万 （2025H2） | 82.14万 （2025H2） |
| 万家国证新能源车电池ETF发起式联接A | 股票型基金 | 20250723 - 至今 | 60.34% | 26.63% | 616/4947 | -- | -- |
| 万家沪深300成长ETF发起式联接A | FOF基金 | 20250723 - 至今 | 35.48% | 14.06% | 96/1163 | -- | -- |
| 万家周期视野股票发起式A | 股票型基金 | 20250918 - 至今 | 15.52% | 9.87% | 1866/5237 | 191.84万 （2025H2） | 14.68万 （2025H2） |
| 万家国证港股通科技ETF发起式联接A | FOF基金 | 20251128 - 至今 | -17.26% | 5.76% | 1286/1293 | -- | -- |
| 万家元晟量化选股混合发起式A | 混合型基金 | 20250911 - 至今 | 25.56% | 11.03% | 1440/8596 | 18.49万 （2025H2） | 5.16万 （2025H2） |
| 万家上证科创板100指数增强发起式A | 股票型基金 | 20260409 - 至今 | 12.74% | 5.58% | 709/5844 | -- | -- |
| 万家数字经济股票发起式A | 股票型基金 | 20250917 - 至今 | -22.52% | 9.00% | 5142/5231 | -109.35万 （2025H2） | 3.71万 （2025H2） |
| 万家恒生港股通汽车主题ETF | 股票型基金 | 20260430 - 至今 | 0.00% | 0.00% | 5926/5926 | -- | -- |
从重仓持股来看，最新定期报告显示，李自龙管理的主要产品十大重仓股如下：
| 万家瑞盈A十大重仓股 | 万家国证新能源车电池ETF发起式联接A十大重仓股 | 万家周期视野股票发起式A十大重仓股 | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 股票名称 | 持仓占比 | 股票名称 | 持仓占比 | 股票名称 | 持仓占比 |
| 宁德时代 | 3.99% | 比亚迪 | 14.1% | 赤峰黄金 | 6.75% |
| 贵州茅台 | 3.51% | 宁德时代 | 13.04% | 山金国际 | 6.45% |
| 中际旭创 | 2.38% | 三花智控 | 7.44% | 晓程科技 | 5.47% |
| 中国平安 | 2.3% | 华友钴业 | 6.65% | 中金黄金 | 5.06% |
| 紫金矿业 | 2.05% | 亿纬锂能 | 5.51% | 山东黄金 | 4.85% |
| 招商银行 | 1.84% | 赣锋锂业 | 4.44% | 恒邦股份 | 4.79% |
| 新易盛 | 1.66% | 天赐材料 | 3.85% | 四川黄金 | 4.45% |
| 美的集团 | 1.44% | 先导智能 | 3.46% | ||
| 长江电力 | 1.26% | 国轩高科 | 2.68% | ||
| 兴业银行 | 1.21% | 厦门钨业 | 2.62% | ||
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