数据显示,4月30日,国泰沪深300增强策略ETF(561300)遭净赎回928.72万元,位居当日股票ETF净流出排名200/1176。最新规模5.51亿元,前一日规模5.6亿元,当日资金净流出额占前一日规模的比例为1.66%。
近5日,国泰沪深300增强策略ETF(561300)遭净赎回3377.16万元,位居股票ETF净流出排名第186/1176。近10日,国泰沪深300增强策略ETF(561300)遭净赎回5822.15万元,位居股票ETF净流出排名第213/1176。近20日,国泰沪深300增强策略ETF(561300)遭净赎回7925.82万元,位居股票ETF净流出排名第289/1176。
国泰沪深300增强策略ETF(561300)已连续7日资金遭净赎回,区间净流出额4299.76万元。
国泰沪深300增强策略ETF(561300)成立于2021年12月1日,基金全称为国泰沪深300增强策略交易型开放式指数证券投资基金,基金简称为国泰沪深300增强策略ETF。该基金管理费率每年0.50%,托管费率每年0.10%。国泰沪深300增强策略ETF(561300)跟踪标的指数为沪深300(000300)。
规模方面,截止4月30日,国泰沪深300增强策略ETF(561300)最新份额为5.33亿份,最新规模为5.51亿元。回顾2025年12月31日,国泰沪深300增强策略ETF(561300)份额为6.53亿份,规模为6.5亿元。即该基金今年以来份额减少18.38%,规模减少15.20%。
流动性方面,截止4月30日,国泰沪深300增强策略ETF(561300)近20个交易日累计成交金额4.62亿元,日均成交金额2311.95万元;今年以来,77个交易日,累计成交金额20.84亿元,日均成交金额2706.41万元。
国泰沪深300增强策略ETF(561300)现任基金经理为吴中昊、梁杏。吴中昊自2022年12月30日管理(或拟管理)该基金,任职期内收益38.23%;梁杏自2021年12月1日管理(或拟管理)该基金,任职期内收益3.44%。
最新定期报告显示,国泰基金(561300)重仓股包括宁德时代、贵州茅台、中国平安、招商银行、紫金矿业、美的集团、中际旭创、中芯国际、江苏银行、新易盛,持仓占比如下:
| 股票代码 | 股票名称 | 持仓占比 | 持仓股数(股) | 持仓市值(元) |
| 300750 | 宁德时代 | 4.74% | 6.94万 | 2789.00万 |
| 600519 | 贵州茅台 | 2.92% | 1.18万 | 1713.61万 |
| 601318 | 中国平安 | 2.44% | 25.24万 | 1433.37万 |
| 600036 | 招商银行 | 2.22% | 33.13万 | 1302.76万 |
| 601899 | 紫金矿业 | 2.20% | 39.60万 | 1295.88万 |
| 000333 | 美的集团 | 1.87% | 14.42万 | 1100.97万 |
| 300308 | 中际旭创 | 1.80% | 1.86万 | 1059.10万 |
| 688981 | 中芯国际 | 1.45% | 9.08万 | 853.97万 |
| 600919 | 江苏银行 | 1.36% | 72.95万 | 796.61万 |
| 300502 | 新易盛 | 1.35% | 1.79万 | 792.68万 |
跟踪沪深300(000300)的ETF包括华泰柏瑞沪深300ETF(510300)、易方达沪深300ETF(510310)、华夏沪深300ETF(510330)、天弘沪深300ETF(515330)、泰康300(515380)等,规模、流动性、近期资金净申购情况如下:
| 代码 | 名称 | 基金规模(亿元) 20260430 | 近1月日均成交额 (亿元) | 净申购(亿元) 20260430 | 近1周净申购 (亿元) | 近1月净申购 (亿元) | 基金公司 |
| 510300 | 华泰柏瑞沪深300ETF | 1842.65 | 36.16 | -56.29 | -139.88 | -319.73 | 华泰柏瑞基金 |
| 510310 | 易方达沪深300ETF | 1386.06 | 9.36 | -21.41 | -52.48 | -96.71 | 易方达基金 |
| 510330 | 华夏沪深300ETF | 931.31 | 5.20 | -9.84 | -25.35 | -46.10 | 华夏基金 |
| 515330 | 天弘沪深300ETF | 82.34 | 0.24 | -0.33 | -6.35 | -7.72 | 天弘基金 |
| 515380 | 泰康300 | 36.22 | 0.27 | 0.0000 | 0.0007 | -0.97 | 泰康基金 |
| 510350 | 沪深300ETF工银 | 34.90 | 0.23 | -0.09 | -0.05 | -0.36 | 工银瑞信基金 |
| 510360 | 广发沪深300ETF | 29.39 | 0.53 | -0.06 | -1.47 | -2.26 | 广发基金 |
| 515660 | 国联安沪深300ETF | 28.01 | 0.01 | 0.0000 | 0.05 | -0.05 | 国联安基金 |
| 510380 | 国寿安保沪深300ETF | 17.93 | 0.0029 | 0.26 | 0.89 | 2.32 | 国寿安保基金 |
| 515390 | 华安沪深300ETF | 10.50 | 0.64 | 0.06 | 2.27 | 4.86 | 华安基金 |
| 510320 | 中金沪深300ETF | 7.51 | 0.42 | -0.08 | 1.00 | 0.62 | 中金基金 |
| 510390 | 平安沪深300ETF | 5.87 | 0.05 | 0.0000 | 1.02 | 0.87 | 平安基金 |
| 561300 | 国泰沪深300增强策略ETF | 5.51 | 0.23 | -0.09 | -0.34 | -0.59 | 国泰基金 |
| 562070 | 华宝沪深300增强策略ETF | 5.00 | 0.07 | 0.0000 | -0.78 | -1.95 | 华宝基金 |
| 563520 | 沪深300ETF永赢 | 4.52 | 0.17 | -0.07 | -0.07 | -0.50 | 永赢基金 |
| 561990 | 招商沪深300增强策略ETF | 4.29 | 0.24 | 0.0000 | -0.16 | -0.31 | 招商基金 |
| 515310 | 添富沪深300ETF | 3.41 | 0.22 | -0.05 | -0.05 | -0.10 | 汇添富基金 |
| 515360 | 方正富邦沪深300ETF | 2.59 | 0.01 | -0.03 | 0.03 | -0.0004 | 方正富邦基金 |
| 561930 | 招商沪深300ETF | 1.89 | 0.17 | -0.05 | 0.09 | -0.18 | 招商基金 |
| 515130 | 博时沪深300ETF | 1.11 | 0.09 | 0.0000 | 0.0000 | -0.09 | 博时基金 |
| 510370 | 兴业沪深300ETF | 0.90 | 0.04 | 0.0000 | 0.0000 | -0.03 | 兴业基金 |
| 515350 | 民生加银沪深300ETF | 0.81 | 0.04 | 0.06 | 0.06 | 0.06 | 民生加银基金 |
| 561000 | 华安沪深300增强策略ETF | 0.70 | 0.05 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 华安基金 |
| 159238 | 景顺长城沪深300增强策略ETF | 0.45 | 0.03 | 0.0000 | 0.0000 | 0.01 | 景顺长城基金 |
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