石头科技拟使用不超2.5亿元闲置募集资金进行现金管理 并追认8000万元结构性存款
北京石头世纪科技股份有限公司（证券代码：688169，证券简称：石头科技）于2026年4月13日召开第三届董事会第十四次会议，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》。公司计划使用总额不超过人民币2.5亿元（含本数）的暂时闲置募集资金适时进行现金管理，同时对一笔8000万元的结构性存款进行追认。保荐机构已出具明确同意的核查意见，该事项无需提交股东会审议，在授权期限及授权额度范围内可循环滚动使用。
投资情况概述
投资目的与资金来源
为提高募集资金使用效率，在确保不影响日常生产经营和募集资金投资项目（以下简称“募投项目”）建设和使用的情况下，公司拟使用部分闲置募集资金进行现金管理，增加资金收益，为公司及股东获取更多回报。本次现金管理的资金来源为2020年首次公开发行股份部分暂时闲置的募集资金（含超募资金）。
公司2020年首次公开发行股份募集资金总额451,866.68万元，净额436,812.68万元，其中超募资金总额306,655.69万元。截至2025年12月31日，各募投项目累计投入进度如下：
| 项目名称 | 累计投入进度（%） | 达到预定可使用状态时间 |
|---|---|---|
| 商用清洁机器人产品开发项目 | 100.00 | 已结项 |
| 新一代扫地机器人项目 | 100.00 | 已结项 |
| 石头智连数据平台开发项目 | 100.00 | 已结项 |
| 营销服务与品牌建设项目 | 100.00 | 已结项 |
| 自建制造中心项目 | 100.00 | 已结项 |
| 智能机器人创新平台项目 | 100.00 | 已结项 |
| 补充营运资金 | 96.77 | 不适用 |
| 新一代智能扫地机器人智能交互及深度清洁技术研发项目 | 31.12 | 2027年4月 |
公告明确表示，本次使用部分闲置募集资金进行现金管理不会影响募投项目实施。
投资金额、期限及方式
自本次会议审议通过之日起12个月内，公司计划使用额度不超过2.5亿元（含本数）的暂时闲置募集资金进行现金管理。在该额度和期限内，资金可循环滚动使用，期限内任一时点的交易金额（含前述投资的收益进行再投资的相关金额）不超过投资额度。
投资品种为安全性高、流动性好的现金管理产品（包括结构性存款、定期存款、大额存单等），且该等现金管理产品不得用于质押，不用于以证券投资为目的的投资行为。公司董事会授权管理层行使该项投资决策权并签署相关合同文件，具体事项由公司财务部负责组织实施。
现金管理所获得的收益将优先用于补足募投项目投资金额不足部分以及公司日常经营所需的流动资金，并严格按照中国证监会及上海证券交易所关于募集资金监管的要求进行管理和使用。公司也将按照相关法律法规及时披露募集资金进行现金管理的具体情况。
最近12个月募集资金现金管理情况
公司于2025年4月2日召开的第三届董事会第四次会议、第三届监事会第四次会议审议通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意使用总额不超过人民币4亿元暂时闲置的募集资金适时进行现金管理，使用期限自2025年4月2日起至2026年4月1日。
在上述授权期限内，募集资金现金管理情况如下：
| 序号 | 现金管理类型 | 实际投入金额（万元） | 实际收回本金（万元） | 实际收益（万元） | 尚未收回本金金额（万元） |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 结构性存款 | 10,000.00 | 10,000.00 | 34.82 | 0.00 |
| 2 | 结构性存款 | 5,000.00 | 5,000.00 | 6.05 | 0.00 |
| 3 | 结构性存款 | 10,000.00 | 10,000.00 | 31.07 | 0.00 |
| 4 | 结构性存款 | 10,000.00 | 10,000.00 | 28.88 | 0.00 |
| 5 | 结构性存款 | 5,000.00 | 5,000.00 | 16.53 | 0.00 |
| 6 | 结构性存款 | 5,000.00 | 5,000.00 | 6.95 | 0.00 |
| 7 | 结构性存款 | 5,000.00 | 5,000.00 | 15.37 | 0.00 |
| 8 | 结构性存款 | 8,000.00 | 8,000.00 | 9.47 | 0.00 |
| 9 | 结构性存款 | 10,000.00 | 10,000.00 | 42.38 | 0.00 |
| 10 | 结构性存款 | 4,000.00 | 4,000.00 | 11.55 | 0.00 |
| 11 | 结构性存款 | 8,000.00 | 8,000.00 | 22.42 | 0.00 |
| 12 | 结构性存款 | 5,000.00 | 5,000.00 | 13.04 | 0.00 |
| 13 | 结构性存款 | 5,000.00 | 5,000.00 | 8.38 | 0.00 |
| 14 | 结构性存款 | 5,000.00 | 5,000.00 | 8.08 | 0.00 |
| 15 | 结构性存款 | 6,000.00 | 6,000.00 | 5.92 | 0.00 |
| 16 | 结构性存款 | 10,000.00 | 10,000.00 | 56.38 | 0.00 |
| 合计 | 317.29 | 0.00 |
最近12个月内单日最高投入金额为30,000.00万元，占最近一年净资产的2.33%，占最近一年净利润的15.18%。前次募集资金现金管理最高额度为40,000.00万元，目前已使用投资额度0.00万元，尚未使用投资额度40,000.00万元。截至本公告披露日，公司使用部分闲置募集资金进行现金管理金额合计119,000万元，已收回本金合计111,000万元，并收到实际收益合计317.29万元，本金及收益已归还至募集资金专户。
追认使用部分闲置募集资金进行现金管理情况
在2025年4月2日至2026年4月1日的授权有效期之外，公司使用部分闲置募集资金进行了现金管理，具体情况如下：
| 产品类型 | 起息日 | 到期日 | 购买总额（万元） |
|---|---|---|---|
| 结构性存款 | 2026年4月3日 | 2026年5月6日 | 8,000.00 |
公司第三届董事会第十四次会议对上述超出授权期限使用部分闲置募集资金进行现金管理的情形进行了追认。为防范类似情况再次发生，公司将进一步全面加强内部控制工作：在程序控制方面，优化审批流程并完善双人复核机制，在流程中明确标注“募集资金”相关信息，精准匹配有效授权期限与资金额度，并定期开展专项核查；在人员管理方面，持续加强业务人员的专业合规培训，提高其专业能力与责任意识，确保后续严格执行募集资金使用的相关制度。
投资风险分析及风控措施
尽管公司选择安全性高、流动性好的现金管理产品，但金融市场受宏观经济影响较大，不排除该项投资受到市场波动影响的风险。为此，公司将采取以下风险控制措施：
- 严格按照相关法律法规及公司《募集资金使用管理办法》办理现金管理业务。
- 财务部及时分析和跟踪现金管理产品的投向及进展情况，若发现可能影响资金安全的风险因素，及时采取保全措施。
- 独立董事、审计委员会有权对资金使用情况进行监督与检查，必要时可聘请专业机构进行审计。
- 严格按照相关规定及时履行信息披露义务。
投资对公司的影响及保荐机构意见
公司本次使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理，是在确保募投项目资金需求和募集资金安全的前提下进行的，不会影响公司日常资金和募投项目的正常运转，不会对主营业务正常发展产生不利影响，也不会变相改变募集资金用途。同时，有利于提升公司整体业绩水平，为公司和股东谋取更好的投资回报。公司将根据相关企业会计准则对理财产品进行相应会计核算。
保荐机构认为，石头科技使用部分闲置募集资金进行现金管理事项已履行必要审议程序，符合相关规定，不影响募投项目正常进行，不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情况。对于公司超出授权期限使用部分闲置募集资金进行现金管理的事项，未对公司日常生产经营及募集资金项目造成不利影响，且公司已进行追认并落实整改措施。保荐机构同意该事项，并将进一步督促公司加强募集资金管理，确保合法合规。
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