数据显示,4月3日,建信中证创新药产业ETF(159835)遭净赎回66.01万元,位居当日股票ETF净流出排名279/1155。最新规模2.97亿元,前一日规模3.05亿元,当日资金净流出额占前一日规模的比例为0.22%。
近5日,建信中证创新药产业ETF(159835)遭净赎回2919.13万元,位居股票ETF净流出排名第144/1155。近10日,建信中证创新药产业ETF(159835)遭净赎回3724.21万元,位居股票ETF净流出排名第196/1155。近20日,建信中证创新药产业ETF(159835)遭净赎回4165.75万元,位居股票ETF净流出排名第237/1155。
建信中证创新药产业ETF(159835)已连续3日资金遭净赎回,区间净流出额2728.05万元。
建信中证创新药产业ETF(159835)成立于2021年3月11日,基金全称为建信中证创新药产业交易型开放式指数证券投资基金,基金简称为建信中证创新药产业ETF。该基金管理费率每年0.50%,托管费率每年0.10%。建信中证创新药产业ETF(159835)跟踪标的指数为CS创新药(931152)。
规模方面,截止4月3日,建信中证创新药产业ETF(159835)最新份额为4.51亿份,最新规模为2.97亿元。回顾2025年12月31日,建信中证创新药产业ETF(159835)份额为3.88亿份,规模为2.51亿元。即该基金今年以来份额增加16.26%,规模增加18.28%。
流动性方面,截止4月3日,建信中证创新药产业ETF(159835)近20个交易日累计成交金额3.71亿元,日均成交金额1853.24万元;今年以来,59个交易日,累计成交金额11.15亿元,日均成交金额1890.35万元。
建信中证创新药产业ETF(159835)现任基金经理为龚佳佳。龚佳佳自2021年3月11日管理(或拟管理)该基金,任职期内收益-34.06%。
最新定期报告显示,建信基金(159835)重仓股包括药明康德、恒瑞医药、华东医药、复星医药、科伦药业、百济神州、长春高新、康龙化成、泰格医药、艾力斯,持仓占比如下:
| 股票代码 | 股票名称 | 持仓占比 | 持仓股数(股) | 持仓市值(元) |
| 603259 | 药明康德 | 10.19% | 28.22万 | 2558.21万 |
| 600276 | 恒瑞医药 | 9.83% | 41.44万 | 2468.46万 |
| 000963 | 华东医药 | 3.42% | 21.78万 | 859.22万 |
| 600196 | 复星医药 | 3.32% | 31.46万 | 833.38万 |
| 002422 | 科伦药业 | 3.24% | 27.68万 | 812.41万 |
| 688235 | 百济神州 | 3.12% | 2.92万 | 783.29万 |
| 000661 | 长春高新 | 2.97% | 8.07万 | 746.88万 |
| 300759 | 康龙化成 | 2.90% | 25.65万 | 729.30万 |
| 300347 | 泰格医药 | 2.88% | 12.75万 | 722.92万 |
| 688578 | 艾力斯 | 2.79% | 6.73万 | 700.93万 |
跟踪CS创新药(931152)的ETF包括创新药(159992)、广发创新药ETF(515120)、易方达中证创新药产业ETF(516080)、南方中证创新药产业ETF(159858)、建信中证创新药产业ETF(159835)等,规模、流动性、近期资金净申购情况如下:
| 代码 | 名称 | 基金规模(亿元) 20260403 | 近1月日均成交额 (亿元) | 净申购(亿元) 20260403 | 近1周净申购 (亿元) | 近1月净申购 (亿元) | 基金公司 |
| 159992 | 创新药 | 149.12 | 5.97 | 0.14 | -6.64 | -4.78 | 银华基金 |
| 515120 | 广发创新药ETF | 86.71 | 3.27 | -0.01 | -4.13 | -4.80 | 广发基金 |
| 516080 | 易方达中证创新药产业ETF | 12.96 | 0.37 | -0.03 | 0.40 | 0.41 | 易方达基金 |
| 159858 | 南方中证创新药产业ETF | 4.24 | 0.09 | 0.0000 | -0.07 | -0.01 | 南方基金 |
| 159835 | 建信中证创新药产业ETF | 2.97 | 0.18 | -0.01 | -0.29 | -0.42 | 建信基金 |
| 516060 | 创新药ETF工银 | 1.60 | 0.06 | -0.01 | -0.08 | -0.24 | 工银瑞信基金 |
| 560900 | 摩根中证创新药产业ETF | 1.50 | 0.10 | -0.01 | 0.04 | -0.01 | 摩根基金 |
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