大连美德乐工业自动化股份有限公司（证券代码：920119，简称“美德乐”）于4月3日发布公告，披露公司使用闲置自有资金进行现金管理的最新进展。公司本次以9638万元闲置自有资金购买了两款金融产品，截至公告披露日，公司使用闲置自有资金进行现金管理的未到期余额已达48,873万元，占公司最近一期经审计的归属于母公司所有者权益的42.57%。

公告显示，美德乐于2026年2月6日召开的第二届董事会第五次会议审议通过了《关于使用闲置自有资金进行现金管理的议案》，同意公司使用不超过5.5亿元（含本数）的闲置自有资金进行现金管理，投资于安全性高、流动性好的产品，资金可在额度内循环使用，有效期为董事会审议通过之日起12个月。

本次现金管理具体情况

公司表示，本次现金管理的受托方上海浦东发展银行股份有限公司大连分行及兴业证券股份有限公司信用情况良好，具备交易履约能力，且本次交易不构成关联交易。

累计现金管理情况

截至本公告日，美德乐尚未到期的现金管理产品涉及浦发银行、民生银行、兴业银行、建设银行、招商银行、广发证券等多家金融机构，产品类型包括结构性存款、银行理财产品、国债逆回购等，投资期限从短期到中长期不等，预计年化收益率在0.70%至3.00%之间。

公司已建立了完善的风险控制措施，将结合日常经营资金使用计划，合理开展投资，并安排财务人员对产品进行持续跟踪与分析，确保资金的安全性和流动性。董事会有权对资金使用情况进行监督与检查，必要时可聘请专业机构进行审计。

美德乐同时提示，尽管投资产品均经过严格筛选和评估，但金融市场受经济环境等因素影响，不排除该投资产品受到市场波动的影响，敬请广大投资者注意投资风险。

自决策程序授权至本公告日，公司已到期的现金管理产品均已全部收回本金。

点击查看公告原文>>

声明：市场有风险，投资需谨慎。 本文为AI大模型基于第三方数据库自动发布，不代表Hehson财经观点，任何在本文出现的信息均只作为参考，不构成个人投资建议。如有出入请以实际公告为准。如有疑问，请联系biz@staff.sina.com.cn。