数据显示,4月1日,南方中证港股通科技ETF(159269)遭净赎回3305.44万元,位居当日跨境ETF净流出排名28/225。最新规模19.24亿元,前一日规模19.05亿元,当日资金净流出额占前一日规模的比例为1.74%。
近5日,南方中证港股通科技ETF(159269)遭净赎回3305.44万元,位居跨境ETF净流出排名第44/225。近10日,南方中证港股通科技ETF(159269)遭净赎回3981.89万元,位居跨境ETF净流出排名第39/225。近20日,南方中证港股通科技ETF(159269)遭净赎回9144.07万元,位居跨境ETF净流出排名第40/225。
南方中证港股通科技ETF(159269)成立于2025年6月30日,基金全称为南方中证港股通科技交易型开放式指数证券投资基金,基金简称为南方中证港股通科技ETF。该基金管理费率每年0.30%,托管费率每年0.05%。南方中证港股通科技ETF(159269)跟踪标的指数为港股通科技(人民币)(931573CNY00)。
规模方面,截止4月1日,南方中证港股通科技ETF(159269)最新份额为21.39亿份,最新规模为19.24亿元。回顾2025年12月31日,南方中证港股通科技ETF(159269)份额为21.24亿份,规模为21.42亿元。即该基金今年以来份额增加0.71%,规模减少10.16%。
流动性方面,截止4月1日,南方中证港股通科技ETF(159269)近20个交易日累计成交金额23.35亿元,日均成交金额1.17亿元;今年以来,57个交易日,累计成交金额53.49亿元,日均成交金额9384.99万元。
南方中证港股通科技ETF(159269)现任基金经理为高兴坤、罗文杰、何典鸿。高兴坤自2025年6月30日管理(或拟管理)该基金,任职期内收益-10.05%;罗文杰自2025年6月30日管理(或拟管理)该基金,任职期内收益-10.05%;何典鸿自2026年1月30日管理(或拟管理)该基金,任职期内收益-13.58%。
最新定期报告显示,南方基金(159269)重仓股包括美团-W、腾讯控股、阿里巴巴-W、小米集团-W、比亚迪股份、中芯国际、快手-W、小鹏汽车-W、信达生物、药明生物,持仓占比如下:
| 股票代码 | 股票名称 | 持仓占比 | 持仓股数(股) | 持仓市值(元) |
| 03690 | 美团-W | 10.78% | 247.39万 | 2.31亿 |
| 00700 | 腾讯控股 | 10.28% | 40.69万 | 2.20亿 |
| 09988 | 阿里巴巴-W | 9.66% | 160.46万 | 2.07亿 |
| 01810 | 小米集团-W | 9.58% | 578.10万 | 2.05亿 |
| 01211 | 比亚迪股份 | 7.94% | 197.36万 | 1.70亿 |
| 00981 | 中芯国际 | 7.75% | 257.20万 | 1.66亿 |
| 01024 | 快手-W | 4.37% | 162.11万 | 9363.62万 |
| 09868 | 小鹏汽车-W | 3.42% | 102.33万 | 7334.04万 |
| 01801 | 信达生物 | 2.96% | 92.15万 | 6346.42万 |
| 02269 | 药明生物 | 2.93% | 221.15万 | 6280.05万 |
跟踪港股通科技(人民币)(931573CNY00)的ETF包括海富通中证港股通科技ETF(513860)、南方中证港股通科技ETF(159269)、港股通科技ETF东财(520530),规模、流动性、近期资金净申购情况如下:
| 代码 | 名称 | 基金规模(亿元) 20260401 | 近1月日均成交额 (亿元) | 净申购(亿元) 20260401 | 近1周净申购 (亿元) | 近1月净申购 (亿元) | 基金公司 |
| 513860 | 海富通中证港股通科技ETF | 36.46 | 2.43 | -0.16 | -0.59 | -2.70 | 海富通基金 |
| 159269 | 南方中证港股通科技ETF | 19.24 | 1.16 | -0.33 | -0.33 | -0.36 | 南方基金 |
| 520530 | 港股通科技ETF东财 | 2.23 | 0.45 | -0.11 | 0.03 | 0.26 | 东财基金 |
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