数据显示,3月31日,华夏中证港股通50ETF(159711)遭净赎回259.29万元,位居当日跨境ETF净流出排名36/225。最新规模7365.32万元,前一日规模7610.99万元,当日资金净流出额占前一日规模的比例为3.41%。
近5日,华夏中证港股通50ETF(159711)遭净赎回259.29万元,位居跨境ETF净流出排名第74/225。近10日,华夏中证港股通50ETF(159711)获净申购517.93万元,位居跨境ETF净流入排名第124/225。近20日,华夏中证港股通50ETF(159711)获净申购514.26万元,位居跨境ETF净流入排名第113/225。
华夏中证港股通50ETF(159711)成立于2021年12月16日,基金全称为华夏中证港股通50交易型开放式指数证券投资基金,基金简称为华夏中证港股通50ETF。该基金管理费率每年0.50%,托管费率每年0.10%。华夏中证港股通50ETF(159711)跟踪标的指数为港股通50(港币)(930931)。
规模方面,截止3月31日,华夏中证港股通50ETF(159711)最新份额为5646.52万份,最新规模为7365.32万元。回顾2025年12月31日,华夏中证港股通50ETF(159711)份额为5846.52万份,规模为8074.04万元。即该基金今年以来份额减少3.42%,规模减少8.78%。
流动性方面,截止3月31日,华夏中证港股通50ETF(159711)近20个交易日累计成交金额3.89亿元,日均成交金额1945.76万元;今年以来,56个交易日,累计成交金额8.17亿元,日均成交金额1459.62万元。
华夏中证港股通50ETF(159711)现任基金经理为李俊。李俊自2021年12月16日管理(或拟管理)该基金,任职期内收益30.44%。
最新定期报告显示,华夏基金(159711)重仓股包括汇丰控股、腾讯控股、阿里巴巴-W、建设银行、友邦保险、小米集团-W、美团-W、工商银行、香港交易所、中国移动,持仓占比如下:
| 股票代码 | 股票名称 | 持仓占比 | 持仓股数(股) | 持仓市值(元) |
| 00005 | 汇丰控股 | 11.01% | 8.04万 | 888.86万 |
| 00700 | 腾讯控股 | 9.72% | 1.45万 | 784.49万 |
| 09988 | 阿里巴巴-W | 9.14% | 5.72万 | 737.76万 |
| 00939 | 建设银行 | 5.74% | 66.70万 | 463.28万 |
| 01299 | 友邦保险 | 5.20% | 5.82万 | 420.01万 |
| 01810 | 小米集团-W | 4.45% | 10.12万 | 359.23万 |
| 03690 | 美团-W | 3.91% | 3.39万 | 316.02万 |
| 01398 | 工商银行 | 3.39% | 48.20万 | 273.84万 |
| 00388 | 香港交易所 | 3.19% | 7000.00 | 257.71万 |
| 00941 | 中国移动 | 3.15% | 3.45万 | 254.59万 |
跟踪港股通50(港币)(930931)的ETF包括华泰柏瑞中证港股通50ETF(513550)、南方中证港股通50ETF(159126)、国泰中证港股通50ETF(159712)、华夏中证港股通50ETF(159711),规模、流动性、近期资金净申购情况如下:
| 代码 | 名称 | 基金规模(亿元) 20260331 | 近1月日均成交额 (亿元) | 净申购(亿元) 20260331 | 近1周净申购 (亿元) | 近1月净申购 (亿元) | 基金公司 |
| 513550 | 华泰柏瑞中证港股通50ETF | 27.80 | 1.28 | -0.22 | -0.30 | 0.14 | 华泰柏瑞基金 |
| 159126 | 南方中证港股通50ETF | 1.55 | 0.12 | 0.15 | 0.39 | 0.37 | 南方基金 |
| 159712 | 国泰中证港股通50ETF | 1.50 | 0.27 | 0.0000 | 0.01 | 0.11 | 国泰基金 |
| 159711 | 华夏中证港股通50ETF | 0.74 | 0.19 | -0.03 | -0.03 | 0.05 | 华夏基金 |
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