【财经网讯】3月31日，四川东材科技集团股份有限公司（证券代码：601208，证券简称：东材科技）发布公告称，公司2022年公开发行可转换公司债券募投项目中的"东材科技成都创新中心及生产基地项目(二期)"已完成主体工程项目建设，达到预定运行条件，公司拟将该募投项目予以结项。公告显示，该项目募集资金承诺投资金额2.8亿元已全额投入，剩余募集资金金额为0.00万元。

项目资金使用情况

公告披露，截至本公告披露日，"东材科技成都创新中心及生产基地项目(二期)"资金使用情况如下：

注：累计投入募集资金金额未经审计。募集资金使用过程中形成的现金管理收益、银行利息一并投入至项目建设中，因此，累计投入募集资金金额与账户余额之和超过募集资金承诺投资金额。

募集资金基本情况

根据公告，东材科技2022年公开发行可转换公司债券1,400万张，每张面值为人民币100元，募集资金总额为人民币14亿元，扣除承销保荐费用13,867,924.53元（不含税）及其他发行费用2,027,358.49元（不含税）后，实际募集资金净额为1,384,104,716.98元。

公司2022年公开发行可转换公司债券募集资金在扣除发行费用后用于以下项目：

项目建设历程

公告显示，该项目曾经历延期调整。公司于2024年4月11日召开第六届董事会第九次会议和第六届监事会第八次会议，审议通过了《关于公开发行可转换公司债券部分募投项目延期的议案》，将东材科技成都创新中心及生产基地项目(二期)达到预定可使用状态的时间延期至2026年3月。

目前，除本次结项的"东材科技成都创新中心及生产基地项目(二期)"外，"年产25000吨偏光片用光学级聚酯基膜项目"、"年产20000吨超薄MLCC用光学级聚酯基膜技术改造项目"、"东材科技成都创新中心及生产基地项目(一期)"已分别于2025年1月、2025年12月、2026年2月完成主体工程项目建设，达到预定运行条件。

结项后续安排

根据《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号—规范运作》，募投项目完成后，节余募集资金（包括利息收入）低于100万或者低于该项目募集资金承诺投资额5%的，可以免于履行董事会审议程序，亦无需保荐机构发表明确同意意见，公司将在最近一期定期报告中披露其使用情况。

由于"东材科技成都创新中心及生产基地项目(二期)"募集资金（含累计利息）已全部投入该募投项目，无节余募集资金，公司将于近期办理相关募集资金专户的注销手续。募集资金专户注销后，公司与保荐机构、开户银行签署的《募集资金三方监管协议》相应终止。

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