数据显示,3月26日,广发中证港股通非银ETF(513750)遭净赎回2.02亿元,位居当日跨境ETF净流出排名1/222。最新规模298.78亿元,前一日规模309.11亿元,当日资金净流出额占前一日规模的比例为0.65%。
近5日,广发中证港股通非银ETF(513750)遭净赎回8.44亿元,位居跨境ETF净流出排名第2/222。近10日,广发中证港股通非银ETF(513750)遭净赎回17.01亿元,位居跨境ETF净流出排名第2/222。近20日,广发中证港股通非银ETF(513750)遭净赎回31.36亿元,位居跨境ETF净流出排名第2/222。
广发中证港股通非银ETF(513750)已连续19日资金遭净赎回,区间净流出额31.36亿元。
广发中证港股通非银ETF(513750)成立于2023年11月10日,基金全称为广发中证港股通非银行金融主题交易型开放式指数证券投资基金,基金简称为广发中证港股通非银ETF。该基金管理费率每年0.50%,托管费率每年0.10%。广发中证港股通非银ETF(513750)跟踪标的指数为港股通非银(港元)(931024)。
规模方面,截止3月26日,广发中证港股通非银ETF(513750)最新份额为191.64亿份,最新规模为298.78亿元。回顾2025年12月31日,广发中证港股通非银ETF(513750)份额为157.78亿份,规模为269.1亿元。即该基金今年以来份额增加21.46%,规模增加11.03%。
流动性方面,截止3月26日,广发中证港股通非银ETF(513750)近20个交易日累计成交金额289.33亿元,日均成交金额14.47亿元;今年以来,53个交易日,累计成交金额944.06亿元,日均成交金额17.81亿元。
广发中证港股通非银ETF(513750)现任基金经理为罗国庆、曹世宇。罗国庆自2023年11月10日管理(或拟管理)该基金,任职期内收益55.88%;曹世宇自2024年2月27日管理(或拟管理)该基金,任职期内收益72.05%。
最新定期报告显示,广发基金(513750)重仓股包括中国平安、友邦保险、香港交易所、中国人寿、新华保险、中国太保、中国人民保险集团、中国财险、中国太平、中信证券,持仓占比如下:
| 股票代码 | 股票名称 | 持仓占比 | 持仓股数(股) | 持仓市值(元) |
| 02318 | 中国平安 | 15.48% | 7081.25万 | 41.67亿 |
| 01299 | 友邦保险 | 15.05% | 5613.24万 | 40.51亿 |
| 00388 | 香港交易所 | 14.78% | 1080.72万 | 39.79亿 |
| 02628 | 中国人寿 | 9.10% | 9897.00万 | 24.48亿 |
| 01336 | 新华保险 | 5.82% | 3191.58万 | 15.67亿 |
| 02601 | 中国太保 | 5.55% | 4695.68万 | 14.93亿 |
| 01339 | 中国人民保险集团 | 5.18% | 2.29亿 | 13.94亿 |
| 02328 | 中国财险 | 5.04% | 9175.20万 | 13.56亿 |
| 00966 | 中国太平 | 3.03% | 4824.40万 | 8.14亿 |
| 06030 | 中信证券 | 2.38% | 2585.00万 | 6.40亿 |
跟踪港股通非银(港元)(931024)的ETF包括广发中证港股通非银ETF(513750),规模、流动性、近期资金净申购情况如下:
| 代码 | 名称 | 基金规模(亿元) 20260326 | 近1月日均成交额 (亿元) | 净申购(亿元) 20260326 | 近1周净申购 (亿元) | 近1月净申购 (亿元) | 基金公司 |
| 513750 | 广发中证港股通非银ETF | 298.78 | 14.47 | -2.02 | -8.44 | -31.36 | 广发基金 |
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