3月5日沪深300ETF永赢(563520)遭净赎回357.37万元,位居当日股票ETF净流出排名356/1133
创始人
2026-03-06 09:43:22

数据显示,3月5日,沪深300ETF永赢(563520)遭净赎回357.37万元,位居当日股票ETF净流出排名356/1133。最新规模4.94亿元,前一日规模4.93亿元,当日资金净流出额占前一日规模的比例为0.72%。

近5日,沪深300ETF永赢(563520)获净申购339.67万元,位居股票ETF净流入排名第297/1133。近10日,沪深300ETF永赢(563520)遭净赎回1102.35万元,位居股票ETF净流出排名第372/1133。近20日,沪深300ETF永赢(563520)遭净赎回750.98万元,位居股票ETF净流出排名第444/1133。

沪深300ETF永赢(563520)成立于2024年11月8日,基金全称为永赢沪深300交易型开放式指数证券投资基金,基金简称为沪深300ETF永赢。该基金管理费率每年0.15%,托管费率每年0.05%。沪深300ETF永赢(563520)跟踪标的指数为沪深300(000300)。

规模方面,截止3月5日,沪深300ETF永赢(563520)最新份额为4.15亿份,最新规模为4.94亿元。回顾2025年12月31日,沪深300ETF永赢(563520)份额为4.24亿份,规模为5.02亿元。即该基金今年以来份额减少2.12%,规模减少1.60%。

流动性方面,截止3月5日,沪深300ETF永赢(563520)近20个交易日累计成交金额3.59亿元,日均成交金额1795.15万元;今年以来,38个交易日,累计成交金额6.5亿元,日均成交金额1711.7万元。

沪深300ETF永赢(563520)现任基金经理为刘庭宇、蔡路平。刘庭宇自2024年11月8日管理(或拟管理)该基金,任职期内收益19.06%;蔡路平自2025年5月28日管理(或拟管理)该基金,任职期内收益24.17%。

最新定期报告显示,永赢基金(563520)重仓股包括宁德时代、贵州茅台、中国平安、中际旭创、紫金矿业、招商银行、新易盛、美的集团、兴业银行、长江电力,持仓占比如下:

股票代码股票名称持仓占比持仓股数(股)持仓市值(元)
300750宁德时代3.80%5.19万1906.70万
600519贵州茅台3.37%1.23万1695.31万
601318中国平安2.85%20.95万1432.98万
300308中际旭创2.64%2.17万1323.70万
601899紫金矿业2.23%32.45万1118.55万
600036招商银行2.04%24.34万1024.71万
300502新易盛1.68%1.96万843.66万
000333美的集团1.51%9.67万756.05万
601166兴业银行1.40%33.28万700.88万
600900长江电力1.30%24.10万655.28万

跟踪沪深300(000300)的ETF包括华泰柏瑞沪深300ETF(510300)、易方达沪深300ETF(510310)、华夏沪深300ETF(510330)、天弘沪深300ETF(515330)、泰康300(515380)等,规模、流动性、近期资金净申购情况如下:

代码名称基金规模(亿元)
20260305
近1月日均成交额
(亿元)
净申购(亿元)
20260305
近1周净申购
(亿元)
近1月净申购
(亿元)
基金公司
510300华泰柏瑞沪深300ETF2077.7036.53-16.22-46.55-123.49华泰柏瑞基金
510310易方达沪深300ETF1431.618.190.77-10.40-34.08易方达基金
510330华夏沪深300ETF930.923.90-0.04-2.44-6.90华夏基金
515330天弘沪深300ETF82.010.371.560.04-1.95天弘基金
515380泰康30035.790.25-0.15-0.15-0.44泰康基金
510350沪深300ETF工银33.970.34-0.04-0.04-1.99工银瑞信基金
515660国联安沪深300ETF32.940.030.0000-0.05-0.15国联安基金
510360广发沪深300ETF30.910.88-0.32-2.85-3.78广发基金
510380国寿安保沪深300ETF13.780.030.0000-0.13-4.13国寿安保基金
562070华宝沪深300增强策略ETF6.790.09-0.27-0.46-1.07华宝基金
561300国泰沪深300增强策略ETF5.420.23-0.18-0.27-0.27国泰基金
510320中金沪深300ETF5.270.110.04-0.040.46中金基金
515390华安沪深300ETF5.010.230.00000.05-0.17华安基金
563520沪深300ETF永赢4.940.18-0.040.030.03永赢基金
510390平安沪深300ETF4.860.060.00000.0000-0.10平安基金
561990招商沪深300增强策略ETF4.520.25-0.060.0010-0.25招商基金
515310添富沪深300ETF3.000.21-0.050.0003-0.25汇添富基金
515360方正富邦沪深300ETF2.450.010.00000.0000-0.03方正富邦基金
561930招商沪深300ETF1.670.18-0.050.0001-0.70招商基金
515130博时沪深300ETF1.070.07-0.05-0.0011-0.09博时基金
510370兴业沪深300ETF0.900.030.00000.0000-0.03兴业基金
515350民生加银沪深300ETF0.780.070.00000.0000-0.11民生加银基金
561000华安沪深300增强策略ETF0.730.040.00000.0000-0.03华安基金
159238景顺长城沪深300增强策略ETF0.430.020.0000-0.01-0.05景顺长城基金

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