数据显示,3月2日,嘉实深证基本面120ETF(159910)遭净赎回253.03万元,位居当日股票ETF净流出排名352/1133。最新规模2.6亿元,前一日规模2.62亿元,当日资金净流出额占前一日规模的比例为0.96%。
近5日,嘉实深证基本面120ETF(159910)遭净赎回505.9万元,位居股票ETF净流出排名第397/1133。近10日,嘉实深证基本面120ETF(159910)遭净赎回505.9万元,位居股票ETF净流出排名第524/1133。近20日,嘉实深证基本面120ETF(159910)遭净赎回1477.05万元,位居股票ETF净流出排名第329/1133。
嘉实深证基本面120ETF(159910)成立于2011年8月1日,基金全称为深证基本面120交易型开放式指数证券投资基金,基金简称为嘉实深证基本面120ETF。该基金管理费率每年0.50%,托管费率每年0.10%。嘉实深证基本面120ETF(159910)跟踪标的指数为深证F120(399702)。
规模方面,截止3月2日,嘉实深证基本面120ETF(159910)最新份额为1.03亿份,最新规模为2.6亿元。回顾2025年12月31日,嘉实深证基本面120ETF(159910)份额为1.17亿份,规模为2.79亿元。即该基金今年以来份额减少11.98%,规模减少6.79%。
流动性方面,截止3月2日,嘉实深证基本面120ETF(159910)近20个交易日累计成交金额4569.81万元,日均成交金额228.49万元;今年以来,35个交易日,累计成交金额1.01亿元,日均成交金额289.98万元。
嘉实深证基本面120ETF(159910)现任基金经理为李直。李直自2017年12月26日管理(或拟管理)该基金,任职期内收益38.23%。
最新定期报告显示,嘉实基金(159910)重仓股包括宁德时代、美的集团、格力电器、京东方A、平安银行、立讯精密、万科A、TCL科技、五粮液、潍柴动力,持仓占比如下:
| 股票代码 | 股票名称 | 持仓占比 | 持仓股数(股) | 持仓市值(元) |
| 300750 | 宁德时代 | 5.95% | 4.52万 | 1660.68万 |
| 000333 | 美的集团 | 5.41% | 19.33万 | 1510.44万 |
| 000651 | 格力电器 | 4.09% | 28.40万 | 1142.22万 |
| 000725 | 京东方A | 3.93% | 260.65万 | 1097.34万 |
| 000001 | 平安银行 | 3.46% | 84.69万 | 966.35万 |
| 002475 | 立讯精密 | 2.69% | 13.23万 | 750.48万 |
| 000002 | 万科A | 2.57% | 154.01万 | 716.16万 |
| 000100 | TCL科技 | 2.42% | 148.64万 | 674.84万 |
| 000858 | 五粮液 | 2.28% | 6.00万 | 635.82万 |
| 000338 | 潍柴动力 | 2.01% | 32.64万 | 561.49万 |
跟踪深证F120(399702)的ETF包括嘉实深证基本面120ETF(159910),规模、流动性、近期资金净申购情况如下:
| 代码 | 名称 | 基金规模(亿元) 20260302 | 近1月日均成交额 (亿元) | 净申购(亿元) 20260302 | 近1周净申购 (亿元) | 近1月净申购 (亿元) | 基金公司 |
| 159910 | 嘉实深证基本面120ETF | 2.60 | 0.02 | -0.03 | -0.05 | -0.15 | 嘉实基金 |
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