数据显示,3月2日,华泰柏瑞上证红利ETF(510880)遭净赎回7.24亿元,位居当日股票ETF净流出排名9/1133。最新规模176.91亿元,前一日规模180.29亿元,当日资金净流出额占前一日规模的比例为4.02%。
近5日,华泰柏瑞上证红利ETF(510880)遭净赎回23.45亿元,位居股票ETF净流出排名第8/1133。近10日,华泰柏瑞上证红利ETF(510880)遭净赎回29.52亿元,位居股票ETF净流出排名第13/1133。近20日,华泰柏瑞上证红利ETF(510880)遭净赎回33.15亿元,位居股票ETF净流出排名第19/1133。
华泰柏瑞上证红利ETF(510880)已连续5日资金遭净赎回,区间净流出额23.45亿元。
华泰柏瑞上证红利ETF(510880)成立于2006年11月17日,基金全称为上证红利交易型开放式指数证券投资基金,基金简称为华泰柏瑞上证红利ETF。该基金管理费率每年0.50%,托管费率每年0.10%。华泰柏瑞上证红利ETF(510880)跟踪标的指数为红利指数(000015)。
规模方面,截止3月2日,华泰柏瑞上证红利ETF(510880)最新份额为53.54亿份,最新规模为176.91亿元。回顾2025年12月31日,华泰柏瑞上证红利ETF(510880)份额为60.56亿份,规模为192.65亿元。即该基金今年以来份额减少11.59%,规模减少8.17%。
流动性方面,截止3月2日,华泰柏瑞上证红利ETF(510880)近20个交易日累计成交金额145.74亿元,日均成交金额7.29亿元;今年以来,35个交易日,累计成交金额228.69亿元,日均成交金额6.53亿元。
华泰柏瑞上证红利ETF(510880)现任基金经理为柳军、李茜。柳军自2009年6月4日管理(或拟管理)该基金,任职期内收益111.24%;李茜自2019年11月5日管理(或拟管理)该基金,任职期内收益40.80%。
最新定期报告显示,华泰柏瑞基金(510880)重仓股包括中远海控、广汇能源、中谷物流、山煤国际、平煤股份、潞安环能、鄂尔多斯、陕西煤业、兖矿能源、西部矿业,持仓占比如下:
| 股票代码 | 股票名称 | 持仓占比 | 持仓股数(股) | 持仓市值(元) |
| 601919 | 中远海控 | 5.25% | 6666.06万 | 10.12亿 |
| 600256 | 广汇能源 | 3.01% | 1.18亿 | 5.80亿 |
| 603565 | 中谷物流 | 2.62% | 5028.63万 | 5.05亿 |
| 600546 | 山煤国际 | 2.58% | 4931.41万 | 4.98亿 |
| 601666 | 平煤股份 | 2.58% | 6308.25万 | 4.96亿 |
| 601699 | 潞安环能 | 2.58% | 4213.27万 | 4.97亿 |
| 600295 | 鄂尔多斯 | 2.53% | 3947.83万 | 4.88亿 |
| 601225 | 陕西煤业 | 2.40% | 2167.34万 | 4.62亿 |
| 600188 | 兖矿能源 | 2.30% | 3371.05万 | 4.43亿 |
| 601168 | 西部矿业 | 2.28% | 1586.63万 | 4.39亿 |
跟踪红利指数(000015)的ETF包括华泰柏瑞上证红利ETF(510880),规模、流动性、近期资金净申购情况如下:
| 代码 | 名称 | 基金规模(亿元) 20260302 | 近1月日均成交额 (亿元) | 净申购(亿元) 20260302 | 近1周净申购 (亿元) | 近1月净申购 (亿元) | 基金公司 |
| 510880 | 华泰柏瑞上证红利ETF | 176.91 | 6.65 | -7.24 | -23.45 | -37.06 | 华泰柏瑞基金 |
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