数据显示,3月2日,浦银安盛中证证券公司30ETF(516730)遭净赎回103.41万元,位居当日股票ETF净流出排名437/1133。最新规模1.01亿元,前一日规模1.04亿元,当日资金净流出额占前一日规模的比例为1.00%。
近5日,浦银安盛中证证券公司30ETF(516730)遭净赎回51.26万元,位居股票ETF净流出排名第623/1133。近10日,浦银安盛中证证券公司30ETF(516730)遭净赎回373.68万元,位居股票ETF净流出排名第575/1133。近20日,浦银安盛中证证券公司30ETF(516730)遭净赎回532.32万元,位居股票ETF净流出排名第478/1133。
浦银安盛中证证券公司30ETF(516730)成立于2021年11月4日,基金全称为浦银安盛中证证券公司30交易型开放式指数证券投资基金,基金简称为浦银安盛中证证券公司30ETF。该基金管理费率每年0.50%,托管费率每年0.10%。浦银安盛中证证券公司30ETF(516730)跟踪标的指数为证券公司30(931412)。
规模方面,截止3月2日,浦银安盛中证证券公司30ETF(516730)最新份额为9788.08万份,最新规模为1.01亿元。回顾2025年12月31日,浦银安盛中证证券公司30ETF(516730)份额为9838.08万份,规模为1.08亿元。即该基金今年以来份额减少0.51%,规模减少6.05%。
流动性方面,截止3月2日,浦银安盛中证证券公司30ETF(516730)近20个交易日累计成交金额1.44亿元,日均成交金额721.06万元;今年以来,35个交易日,累计成交金额2.87亿元,日均成交金额820.44万元。
浦银安盛中证证券公司30ETF(516730)现任基金经理为高钢杰。高钢杰自2021年11月4日管理(或拟管理)该基金,任职期内收益3.44%。
最新定期报告显示,浦银安盛基金(516730)重仓股包括中信证券、东方财富、国泰海通、华泰证券、广发证券、招商证券、东方证券、兴业证券、申万宏源、中金公司,持仓占比如下:
| 股票代码 | 股票名称 | 持仓占比 | 持仓股数(股) | 持仓市值(元) |
| 600030 | 中信证券 | 14.86% | 55.77万 | 1601.10万 |
| 300059 | 东方财富 | 14.57% | 67.72万 | 1569.78万 |
| 601211 | 国泰海通 | 13.35% | 70.01万 | 1438.77万 |
| 601688 | 华泰证券 | 7.92% | 36.19万 | 853.72万 |
| 000776 | 广发证券 | 3.75% | 18.33万 | 403.63万 |
| 600999 | 招商证券 | 3.55% | 22.98万 | 382.44万 |
| 600958 | 东方证券 | 3.27% | 32.37万 | 352.82万 |
| 601377 | 兴业证券 | 2.95% | 42.81万 | 317.67万 |
| 000166 | 申万宏源 | 2.73% | 55.83万 | 294.22万 |
| 601995 | 中金公司 | 2.36% | 7.26万 | 254.10万 |
跟踪证券公司30(931412)的ETF包括证券ETF东财(159692)、浦银安盛中证证券公司30ETF(516730),规模、流动性、近期资金净申购情况如下:
| 代码 | 名称 | 基金规模(亿元) 20260302 | 近1月日均成交额 (亿元) | 净申购(亿元) 20260302 | 近1周净申购 (亿元) | 近1月净申购 (亿元) | 基金公司 |
| 159692 | 证券ETF东财 | 10.91 | 0.47 | 0.15 | 0.62 | 0.86 | 东财基金 |
| 516730 | 浦银安盛中证证券公司30ETF | 1.01 | 0.06 | -0.01 | -0.01 | -0.08 | 浦银安盛基金 |
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