数据显示,3月2日,嘉实中证高端装备细分50ETF(159638)获净申购846.73万元,位居当日股票ETF净流入排名127/1133。最新规模18.95亿元,前一日规模18.29亿元,当日资金净流入额占前一日规模的比例为0.46%。
近5日,嘉实中证高端装备细分50ETF(159638)获净申购3920.33万元,位居股票ETF净流入排名第104/1133。近10日,嘉实中证高端装备细分50ETF(159638)获净申购1551.75万元,位居股票ETF净流入排名第163/1133。近20日,嘉实中证高端装备细分50ETF(159638)获净申购3339.85万元,位居股票ETF净流入排名第238/1133。
嘉实中证高端装备细分50ETF(159638)已连续3日资金获净申购,区间净流入额4724.55万元。
嘉实中证高端装备细分50ETF(159638)成立于2022年8月5日,基金全称为嘉实中证高端装备细分50交易型开放式指数证券投资基金,基金简称为嘉实中证高端装备细分50ETF。该基金管理费率每年0.50%,托管费率每年0.10%。嘉实中证高端装备细分50ETF(159638)跟踪标的指数为高装细分50(931521)。
规模方面,截止3月2日,嘉实中证高端装备细分50ETF(159638)最新份额为15.56亿份,最新规模为18.95亿元。回顾2025年12月31日,嘉实中证高端装备细分50ETF(159638)份额为19.35亿份,规模为20.52亿元。即该基金今年以来份额减少19.58%,规模减少7.68%。
流动性方面,截止3月2日,嘉实中证高端装备细分50ETF(159638)近20个交易日累计成交金额16.8亿元,日均成交金额8398.21万元;今年以来,35个交易日,累计成交金额52.32亿元,日均成交金额1.49亿元。
嘉实中证高端装备细分50ETF(159638)现任基金经理为张超梁。张超梁自2024年1月25日管理(或拟管理)该基金,任职期内收益85.00%。
最新定期报告显示,嘉实基金(159638)重仓股包括航天电子、中国卫星、航发动力、中航沈飞、中航光电、航天发展、菲利华、中航西飞、西部超导、中航机载,持仓占比如下:
| 股票代码 | 股票名称 | 持仓占比 | 持仓股数(股) | 持仓市值(元) |
| 600879 | 航天电子 | 5.64% | 542.54万 | 1.16亿 |
| 600118 | 中国卫星 | 5.62% | 121.51万 | 1.15亿 |
| 600893 | 航发动力 | 5.35% | 274.08万 | 1.10亿 |
| 600760 | 中航沈飞 | 4.78% | 174.82万 | 9815.99万 |
| 002179 | 中航光电 | 4.50% | 260.60万 | 9235.56万 |
| 000547 | 航天发展 | 4.22% | 262.20万 | 8655.26万 |
| 300395 | 菲利华 | 4.19% | 85.76万 | 8601.30万 |
| 000768 | 中航西飞 | 3.53% | 285.11万 | 7236.09万 |
| 688122 | 西部超导 | 3.40% | 93.53万 | 6975.27万 |
| 600372 | 中航机载 | 3.25% | 497.62万 | 6678.04万 |
跟踪高装细分50(931521)的ETF包括嘉实中证高端装备细分50ETF(159638),规模、流动性、近期资金净申购情况如下:
| 代码 | 名称 | 基金规模(亿元) 20260302 | 近1月日均成交额 (亿元) | 净申购(亿元) 20260302 | 近1周净申购 (亿元) | 近1月净申购 (亿元) | 基金公司 |
| 159638 | 嘉实中证高端装备细分50ETF | 18.95 | 0.71 | 0.08 | 0.39 | -0.20 | 嘉实基金 |
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