泰康香港银行指数A净值下跌3.11%_热点

泰康香港银行指数A净值下跌3.11%

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2026-03-03 05:10:59

泰康港股通中证香港银行投资指数型发起式证券投资基金（简称：泰康香港银行指数A，代码006809）公布3月2日最新净值，下跌3.11%。

泰康香港银行指数A成立于2019年4月16日，业绩比较基准为中证香港银行投资指数收益率(使用估值汇率折算)×95%+金融机构人民币活期存款利率(税后)×5%。该基金成立以来收益65.19%，今年以来收益-0.38%，近一月收益-1.00%，近一年收益22.93%，近三年收益77.32%。近一年，该基金排名同类2872/4333。

基金经理为袁帅。袁帅自2024年6月7日管理（或拟管理）该基金，任职期内收益54.39%。

最新定期报告显示，该基金前十大重仓股如下：

股票代码	股票名称	持仓占比	持仓股数（股）	持仓市值（元）
00005	汇丰控股	15.15%	1312800	1.45亿
00939	建设银行	13.55%	18698000	1.3亿
01398	工商银行	11.48%	19364000	1.1亿
02888	渣打集团	9.02%	506950	8644.91万
03968	招商银行	7.94%	1595500	7608.94万
03988	中国银行	7.84%	18656000	7515.31万
01288	农业银行	6.34%	11631000	6072.09万
02388	中银香港	5.95%	1600500	5698.57万
00011	恒生银行	4.10%	283500	3930.57万
03328	交通银行	4.03%	6623000	3858.41万

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