数据显示,2月27日,汇添富中证细分有色金属产业主题ETF(159652)遭净赎回3086.99万元,位居当日股票ETF净流出排名80/1132。最新规模66.38亿元,前一日规模64.46亿元,当日资金净流出额占前一日规模的比例为0.48%。
近5日,汇添富中证细分有色金属产业主题ETF(159652)遭净赎回2.07亿元,位居股票ETF净流出排名第59/1132。近10日,汇添富中证细分有色金属产业主题ETF(159652)遭净赎回2.13亿元,位居股票ETF净流出排名第86/1132。近20日,汇添富中证细分有色金属产业主题ETF(159652)获净申购8349.09万元,位居股票ETF净流入排名第187/1132。
汇添富中证细分有色金属产业主题ETF(159652)已连续3日资金遭净赎回,区间净流出额3.82亿元。
汇添富中证细分有色金属产业主题ETF(159652)成立于2023年1月16日,基金全称为汇添富中证细分有色金属产业主题交易型开放式指数证券投资基金,基金简称为汇添富中证细分有色金属产业主题ETF。该基金管理费率每年0.50%,托管费率每年0.10%。汇添富中证细分有色金属产业主题ETF(159652)跟踪标的指数为细分有色(000811)。
规模方面,截止2月27日,汇添富中证细分有色金属产业主题ETF(159652)最新份额为31.92亿份,最新规模为66.38亿元。回顾2025年12月31日,汇添富中证细分有色金属产业主题ETF(159652)份额为24.86亿份,规模为41.63亿元。即该基金今年以来份额增加28.40%,规模增加59.46%。
流动性方面,截止2月27日,汇添富中证细分有色金属产业主题ETF(159652)近20个交易日累计成交金额100.8亿元,日均成交金额5.04亿元;今年以来,34个交易日,累计成交金额159.84亿元,日均成交金额4.7亿元。
汇添富中证细分有色金属产业主题ETF(159652)现任基金经理为董瑾、孙浩。董瑾自2023年1月16日管理(或拟管理)该基金,任职期内收益107.95%;孙浩自2025年9月29日管理(或拟管理)该基金,任职期内收益50.49%。
最新定期报告显示,汇添富基金(159652)重仓股包括紫金矿业、洛阳钼业、北方稀土、华友钴业、中国铝业、赣锋锂业、山东黄金、云铝股份、中金黄金、天齐锂业,持仓占比如下:
| 股票代码 | 股票名称 | 持仓占比 | 持仓股数(股) | 持仓市值(元) |
| 601899 | 紫金矿业 | 15.30% | 1848.04万 | 6.37亿 |
| 603993 | 洛阳钼业 | 7.92% | 1648.10万 | 3.30亿 |
| 600111 | 北方稀土 | 5.29% | 477.66万 | 2.20亿 |
| 603799 | 华友钴业 | 4.70% | 286.40万 | 1.95亿 |
| 601600 | 中国铝业 | 4.39% | 1496.33万 | 1.83亿 |
| 002460 | 赣锋锂业 | 3.22% | 213.27万 | 1.34亿 |
| 600547 | 山东黄金 | 3.17% | 341.18万 | 1.32亿 |
| 000807 | 云铝股份 | 3.10% | 392.80万 | 1.29亿 |
| 600489 | 中金黄金 | 3.08% | 548.99万 | 1.28亿 |
| 002466 | 天齐锂业 | 2.60% | 195.20万 | 1.08亿 |
跟踪细分有色(000811)的ETF包括华夏中证细分有色金属产业主题ETF(516650)、汇添富中证细分有色金属产业主题ETF(159652),规模、流动性、近期资金净申购情况如下:
| 代码 | 名称 | 基金规模(亿元) 20260227 | 近1月日均成交额 (亿元) | 净申购(亿元) 20260227 | 近1周净申购 (亿元) | 近1月净申购 (亿元) | 基金公司 |
| 516650 | 华夏中证细分有色金属产业主题ETF | 174.15 | 9.10 | 1.30 | -1.79 | -18.23 | 华夏基金 |
| 159652 | 汇添富中证细分有色金属产业主题ETF | 66.38 | 4.88 | -0.31 | -3.59 | -0.96 | 汇添富基金 |
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