2月28日,中加龙头精选混合A公告称,基金经理张一然不再管理中加龙头精选混合A,离任原因:工作需要,由共同管理基金经理薛杨管理该基金。变更日期为2026年2月27日。
张一然简历显示,张一然,美国伊利诺伊理工大学金融工程学硕士。2012年4月 - 2015年9月,就职于中信产业基金金融市场部,先后任金融工程研究员、传媒研究员。2015年11月 - 2019年12月,就职于北京泓澄投资管理有限公司,担任过科技行业研究员、高级研究员及投资经理。2020年6月加入中加基金管理有限公司。目前,他是中加新兴成长混合型证券投资基金(2021年7月28日至今)、中加龙头精选混合型证券投资基金(2022年2月9日至今)等多只基金的基金经理。
薛杨简历显示,薛杨先生:北京大学生药学硕士。2018年7月加入北京泓澄投资管理有限公司任研究员,2020年9月加入中海基金管理有限公司任分析师。2022年1月加入中加基金管理有限公司。现担任中加医疗创新混合型发起式证券投资基金(2022年11月30日至今)、中加龙头精选混合型证券投资基金(2023年12月26日至今)的基金经理。
Hehson基金数据显示,中加龙头精选混合A成立于2022年2月9日,成立规模为2.17亿元,截止2025年12月31日规模2377.34万元。管理费率1.20%,托管费率0.20%。基金比较基准为:沪深300指数收益率×50%+中证港股通综合指数(人民币)收益率×30%+1年期定期存款利率(税后)×20%。投资目标为:本基金重点关注具有核心竞争力的龙头公司的投资机会,通过精选个股和风险控制,力争获得超越业绩比较基准的投资回报,实现基金资产的长期稳健增值。最新单位净值为1.51元,累计净值为1.51元。该基金成立以来分红0次。
业绩方面,中加龙头精选混合A今年以来收益15.42%,近一年收益57.12%,成立以来收益50.82%。
从基金经理任期回报看,张一然自2022年2月9日至今,管理的中加龙头精选混合A产品,任期回报为42.08%,同类平均为11.05%,行业排名558/5605。从盈亏金额看,任职期(2022H1 - 2025H1)盈利金额51.59万元,管理费357.22万元。
张一然自2023年2月15日至今,管理的中加转型动力混合A产品,任期回报为115.03%,同类平均为17.86%,行业排名63/6630。从盈亏金额看,任职期(2023H2 - 2025H1)亏损金额1861.13万元,管理费362.92万元。
张一然自2023年3月14日至今,管理的中加喜利回报混合A产品,任期回报为54.10%,同类平均为22.29%,行业排名765/6749。从盈亏金额看,任职期(2023H2 - 2025H1)盈利金额191.74万元,管理费270.28万元。
| 产品名称 | 类型 | 任职时间 | 任期回报 | 同类平均 | 行业排名 | 盈亏金额(元) | 管理费(元) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 中加转型动力混合A | 混合型基金 | 20230215 - 至今 | 115.03% | 17.86% | 63/6630 | -1861.13万 (2023H2 - 2025H1) | 362.92万 (2023H2 - 2025H1) |
| 中加喜利回报混合A | 混合型基金 | 20230314 - 至今 | 54.10% | 22.29% | 765/6749 | 191.74万 (2023H2 - 2025H1) | 270.28万 (2023H2 - 2025H1) |
| 中加龙头精选混合A | 混合型基金 | 20220209 - 至今 | 42.08% | 11.05% | 558/5605 | 51.59万 (2022H1 - 2025H1) | 357.22万 (2022H1 - 2025H1) |
| 中加新兴成长混合A | 混合型基金 | 20210728 - 至今 | 47.18% | 7.83% | 367/4670 | -1432.35万 (2022H1 - 2025H1) | 182.13万 (2022H1 - 2025H1) |
| 中加核心智造混合A | 混合型基金 | 20230314 - 至今 | 85.53% | 22.29% | 242/6749 | -2259.13万 (2023H2 - 2025H1) | 138.89万 (2023H2 - 2025H1) |
| 中加低碳经济六个月持有混合A | 混合型基金 | 20230201 - 至今 | 62.11% | 17.31% | 443/6610 | 69.13万 (2023H2 - 2025H1) | 112.15万 (2023H2 - 2025H1) |
| 中加科瑞混合A | 混合型基金 | 20220831 - 20240515 | -1.27% | -13.47% | 1632/6611 | 61.06万 (2023H1 - 2023H2) | 44.55万 (2023H1 - 2023H2) |
综合来看,张一然管理的7只产品,任职期总亏损金额5179.09万元,任期内管理费合计1468.13万元。
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