数据显示,2月26日,港股通科技30ETF工银(159636)遭净赎回1712.97万元,位居当日跨境ETF净流出排名17/217。最新规模332.1亿元,前一日规模344.22亿元,当日资金净流出额占前一日规模的比例为0.05%。
近5日,港股通科技30ETF工银(159636)遭净赎回3871.55万元,位居跨境ETF净流出排名第13/217。近10日,港股通科技30ETF工银(159636)获净申购4270.58万元,位居跨境ETF净流入排名第53/217。近20日,港股通科技30ETF工银(159636)遭净赎回4269.36万元,位居跨境ETF净流出排名第40/217。
港股通科技30ETF工银(159636)已连续4日资金遭净赎回,区间净流出额3871.55万元。
港股通科技30ETF工银(159636)成立于2022年6月30日,基金全称为工银瑞信国证港股通科技交易型开放式指数证券投资基金,基金简称为港股通科技30ETF工银。该基金管理费率每年0.45%,托管费率每年0.07%。港股通科技30ETF工银(159636)跟踪标的指数为港股通科技(987008)。
规模方面,截止2月26日,港股通科技30ETF工银(159636)最新份额为545.41亿份,最新规模为332.1亿元。回顾2025年12月31日,港股通科技30ETF工银(159636)份额为529.47亿份,规模为348.18亿元。即该基金今年以来份额增加3.01%,规模减少4.62%。
流动性方面,截止2月26日,港股通科技30ETF工银(159636)近20个交易日累计成交金额115.2亿元,日均成交金额5.76亿元;今年以来,33个交易日,累计成交金额194.35亿元,日均成交金额5.89亿元。
港股通科技30ETF工银(159636)现任基金经理为刘伟琳、焦文龙。刘伟琳自2022年6月30日管理(或拟管理)该基金,任职期内收益21.78%;焦文龙自2026年2月5日管理(或拟管理)该基金,任职期内收益-5.83%。
最新定期报告显示,工银瑞信基金(159636)重仓股包括腾讯控股、阿里巴巴-W、小米集团-W、美团-W、中芯国际、比亚迪股份、快手-W、百济神州、信达生物、药明生物,持仓占比如下:
| 股票代码 | 股票名称 | 持仓占比 | 持仓股数(股) | 持仓市值(元) |
| 00700 | 腾讯控股 | 15.38% | 989.96万 | 53.56亿 |
| 09988 | 阿里巴巴-W | 14.46% | 3904.28万 | 50.36亿 |
| 01810 | 小米集团-W | 13.43% | 1.32亿 | 46.78亿 |
| 03690 | 美团-W | 10.31% | 3846.20万 | 35.89亿 |
| 00981 | 中芯国际 | 6.56% | 3537.95万 | 22.83亿 |
| 01211 | 比亚迪股份 | 6.33% | 2558.16万 | 22.03亿 |
| 01024 | 快手-W | 3.94% | 2374.69万 | 13.72亿 |
| 06160 | 百济神州 | 3.59% | 770.79万 | 12.48亿 |
| 01801 | 信达生物 | 2.67% | 1352.00万 | 9.31亿 |
| 02269 | 药明生物 | 2.46% | 3015.50万 | 8.56亿 |
跟踪港股通科技(987008)的ETF包括港股通科技30ETF工银(159636)、华夏国证港股通科技ETF(159101)、天弘国证港股通科技ETF(159128)、招商国证港股通科技ETF(159125)、万家国证港股通科技ETF(159251),规模、流动性、近期资金净申购情况如下:
| 代码 | 名称 | 基金规模(亿元) 20260226 | 近1月日均成交额 (亿元) | 净申购(亿元) 20260226 | 近1周净申购 (亿元) | 近1月净申购 (亿元) | 基金公司 |
| 159636 | 港股通科技30ETF工银 | 332.10 | 6.01 | -0.17 | -0.25 | -0.62 | 工银瑞信基金 |
| 159101 | 华夏国证港股通科技ETF | 31.88 | 3.89 | 0.17 | 1.52 | 5.86 | 华夏基金 |
| 159128 | 天弘国证港股通科技ETF | 24.02 | 0.96 | 0.24 | 1.02 | 7.59 | 天弘基金 |
| 159125 | 招商国证港股通科技ETF | 6.37 | 0.31 | 0.0000 | 0.18 | 0.42 | 招商基金 |
| 159251 | 万家国证港股通科技ETF | 2.25 | 0.16 | 0.07 | 0.11 | 0.10 | 万家基金 |
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