数据显示,2月26日,华安中证全指软件开发ETF(561010)遭净赎回355.87万元,位居当日股票ETF净流出排名360/1129。最新规模2.89亿元,前一日规模2.94亿元,当日资金净流出额占前一日规模的比例为1.21%。
近5日,华安中证全指软件开发ETF(561010)遭净赎回486.98万元,位居股票ETF净流出排名第405/1129。近10日,华安中证全指软件开发ETF(561010)遭净赎回966.9万元,位居股票ETF净流出排名第381/1129。近20日,华安中证全指软件开发ETF(561010)遭净赎回1988.53万元,位居股票ETF净流出排名第287/1129。
华安中证全指软件开发ETF(561010)成立于2023年11月21日,基金全称为华安中证全指软件开发交易型开放式指数证券投资基金,基金简称为华安中证全指软件开发ETF。该基金管理费率每年0.50%,托管费率每年0.10%。华安中证全指软件开发ETF(561010)跟踪标的指数为软件开发(932094)。
规模方面,截止2月26日,华安中证全指软件开发ETF(561010)最新份额为2.43亿份,最新规模为2.89亿元。回顾2025年12月31日,华安中证全指软件开发ETF(561010)份额为1.29亿份,规模为1.49亿元。即该基金今年以来份额增加88.13%,规模增加94.43%。
流动性方面,截止2月26日,华安中证全指软件开发ETF(561010)近20个交易日累计成交金额5.39亿元,日均成交金额2697.02万元;今年以来,33个交易日,累计成交金额11.73亿元,日均成交金额3555.45万元。
华安中证全指软件开发ETF(561010)现任基金经理为苏卿云。苏卿云自2023年11月21日管理(或拟管理)该基金,任职期内收益18.82%。
最新定期报告显示,华安基金(561010)重仓股包括科大讯飞、金山办公、同花顺、指南针、恒生电子、拓维信息、润和软件、三六零、三六零、深信服,持仓占比如下:
| 股票代码 | 股票名称 | 持仓占比 | 持仓股数(股) | 持仓市值(元) |
| 002230 | 科大讯飞 | 8.69% | 25.69万 | 1291.95万 |
| 688111 | 金山办公 | 5.31% | 2.57万 | 790.37万 |
| 300033 | 同花顺 | 5.18% | 2.39万 | 770.01万 |
| 300803 | 指南针 | 3.51% | 3.99万 | 521.97万 |
| 600570 | 恒生电子 | 3.41% | 16.84万 | 507.73万 |
| 002261 | 拓维信息 | 3.11% | 14.00万 | 463.24万 |
| 300339 | 润和软件 | 2.95% | 8.85万 | 438.07万 |
| 601313 | 三六零 | 2.92% | 38.89万 | 434.40万 |
| 601360 | 三六零 | 2.92% | 38.89万 | 434.40万 |
| 300454 | 深信服 | 2.17% | 2.81万 | 323.32万 |
跟踪软件开发(932094)的ETF包括华安中证全指软件开发ETF(561010),规模、流动性、近期资金净申购情况如下:
| 代码 | 名称 | 基金规模(亿元) 20260226 | 近1月日均成交额 (亿元) | 净申购(亿元) 20260226 | 近1周净申购 (亿元) | 近1月净申购 (亿元) | 基金公司 |
| 561010 | 华安中证全指软件开发ETF | 2.89 | 0.26 | -0.04 | -0.01 | -0.15 | 华安基金 |
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