上海真兰仪表科技股份有限公司（证券代码：301303，证券简称：真兰仪表）于2026年2月26日召开第六届董事会第十八次临时会议和第六届董事会审计委员会第十一次会议，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金(含超募资金)进行现金管理的议案》。该议案尚需提交2026年第一次临时股东会审议通过后方可实施。

募集资金基本情况

中国证券监督管理委员会于2022年9月28日签发《关于同意上海真兰仪表科技股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》，同意公司在创业板注册发行。公司首次向社会公众公开发行人民币普通股(A股)7,300万股，每股发行价26.80元，募集资金总额为195,640.00万元，扣除发行费用(不含增值税)9,863.04万元后，募集资金净额为185,776.96万元。上述募集资金到位情况经容诚会计师事务所验证，并出具了《验资报告》。

募投资金投资项目情况

根据公司首次公开发行股票招股说明书披露，募集资金项目及募集资金使用计划如下：

2025年12月3日，公司召开第六届董事会第十七次临时会议，审议通过了《关于全资子公司真兰仪表科技有限公司募投项目资金部分用于新项目和永久补充流动资金、子公司减资的议案》，决议同意变更仪表科技燃气表产能扩建项目部分募集资金，将该项目剩余募集资金中的38,000.00万元用于真兰仪表新建水表生产基地项目，其余结余募集资金（包括利息和理财收益，具体以实际转出金额为准）全部用于永久补充仪表科技流动资金。

目前，公司正按照募集资金使用计划有序推进募集资金投资项目建设。根据募集资金投资项目的实际建设进度，现阶段募集资金在短期内出现部分闲置情况。在不影响募集资金投资项目建设和公司正常经营的前提下，公司将合理利用闲置募集资金（含超募资金）进行现金管理，提高募集资金使用效率。

使用部分闲置募集资金进行现金管理的基本情况

现金管理目的

为提高闲置募集资金使用效率，在确保不影响募集资金投资项目建设和公司正常经营的情况下，对部分闲置募集资金进行现金管理，以增加资金收益，为公司和股东谋取较好的投资回报。

投资品种

使用不超过10亿元（含本数）闲置募集资金（含超募资金）用于购买安全性高、低风险、流动性好的理财产品，包括但不限于大额可转让存单、结构性存款、定期存款及国债逆回购品种等。投资产品的期限不得超过12个月。对于闲置的募集资金投资，上述投资产品不得质押，产品专用结算账户不得存放非募集资金或用作其他用途。

额度及期限

公司及子公司拟使用不超过10亿元（含本数）的闲置募集资金（含超募资金）进行现金管理，购买投资期限不超过12个月的安全性高、低风险、流动性好的理财产品。使用期限12个月内有效。在前述额度和期限内，资金可以循环滚存使用；部分闲置募集资金现金管理到期后将及时归还至募集资金专户。如单笔产品存续期超过前述有效期，则有效期自动顺延至该笔交易期满之日。

现金管理决策及实施方式

经股东会审议通过后，授权公司董事长或董事长授权人士在有效期内和额度范围内签署相关合同文件，具体事项由公司财务部门组织实施。该授权12个月内有效。

现金管理的收益分配

公司及子公司使用部分闲置募集资金进行现金管理所获得的收益将严格按照中国证监会和深圳证券交易所关于募集资金监管措施的要求进行管理和使用。

投资风险分析及风险控制措施

投资风险

1. 虽然投资产品都经过严格的评估，但金融市场受宏观经济的影响较大，不排除该项投资受到市场波动的影响；
2. 公司将根据经济形势以及金融市场的变化适时适量的介入，因此短期投资的实际收益不可预期。

风险控制措施

1. 为控制风险，公司进行现金管理时，将选择购买安全性高、流动性好的投资产品。
2. 公司现金管理投资品种不得用于股票及其衍生产品。上述投资产品不得用于质押，不得用于以证券投资为目的的投资行为。
3. 公司财务部门安排专人及时分析和跟踪现金管理产品投向、项目进展情况，一旦发现或判断有不利因素，及时通报公司内审人员、公司董事长，并采取相应的保全措施，最大限度地控制投资风险、保证资金的安全。
4. 独立董事有权对资金使用情况进行监督与检查，必要时可以聘请专业机构进行审计。
5. 公司将根据中国证监会和深圳证券交易所的相关规定，及时履行信息披露义务。

现金管理对公司的影响分析

公司使用部分闲置募集资金进行现金管理是在确保公司募集资金投资项目的进度和确保资金安全的前提下进行的，不影响公司募集资金投资项目开展和正常的生产经营；同时，通过适度的现金管理，可以提高资金使用效率，获得一定的投资收益，为公司股东谋取更多的投资回报。

审议程序及意见

独立董事专门会议意见

独立董事专门会议认为：公司在不影响募集资金投资项目建设和保证募集资金安全的前提下，拟使用超募资金及闲置募集资金进行现金管理，符合相关法规和规范性文件的规定，有利于提高募集资金使用效率，未与募集资金投资计划相抵触，也不存在变相改变募集资金使用用途、损害公司股东利益的情形，符合公司和全体股东的利益。同意该议案并提交公司董事会审议。

董事会审议情况

董事会认为：为提高公司募集资金使用效率，合理利用闲置募集资金，公司在确保不影响募集资金投资项目建设及正常经营的情况下，拟使用总额度不超过10亿元（含本数）的闲置募集资金（含超募资金）进行现金管理，期限自股东会审议通过之日起十二个月内有效，在上述额度及期限内，资金可以循环滚动使用。同时，董事会授权经营管理层在上述额度和期限范围内行使相关决策权并签署相关文件，公司财务部门负责具体办理相关事宜。

董事会审计委员会审议情况

董事会审计委员会认为：在确保不影响募集资金投资项目建设和公司正常经营的情况下，公司使用闲置募集资金（含超募资金）进行现金管理，有利于提高闲置募集资金使用效率，合理利用资金获取较好的投资回报，不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情形，符合相关法律法规的规定。

保荐机构的核查意见

经核查，保荐机构华福证券股份有限公司认为：公司本次使用部分闲置募集资金（含超募资金）进行现金管理事项不存在改变或变相改变募集资金用途和损害股东利益的情况，不会影响募集资金投资项目的正常进行。该事项已经上市公司董事会、董事会审计委员会审议通过，履行了必要的程序，尚需提交公司股东会审议，符合相关法律法规及规范性文件的有关规定。保荐机构对真兰仪表使用闲置募集资金进行现金管理事项无异议。

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