数据显示,2月25日,嘉实中证500ETF(159922)获净申购7841.92万元,位居当日股票ETF净流入排名37/1129。最新规模157.48亿元,前一日规模154.22亿元,当日资金净流入额占前一日规模的比例为0.51%。
近5日,嘉实中证500ETF(159922)遭净赎回9735.39万元,位居股票ETF净流出排名第101/1129。近10日,嘉实中证500ETF(159922)获净申购2.79亿元,位居股票ETF净流入排名第38/1129。近20日,嘉实中证500ETF(159922)遭净赎回25.54亿元,位居股票ETF净流出排名第20/1129。
嘉实中证500ETF(159922)成立于2013年2月6日,基金全称为嘉实中证500交易型开放式指数证券投资基金,基金简称为嘉实中证500ETF。该基金管理费率每年0.15%,托管费率每年0.05%。嘉实中证500ETF(159922)跟踪标的指数为中证500(399905)。
规模方面,截止2月25日,嘉实中证500ETF(159922)最新份额为46.05亿份,最新规模为157.48亿元。回顾2025年12月31日,嘉实中证500ETF(159922)份额为52.14亿份,规模为156.15亿元。即该基金今年以来份额减少11.68%,规模增加0.85%。
流动性方面,截止2月25日,嘉实中证500ETF(159922)近20个交易日累计成交金额198.17亿元,日均成交金额9.91亿元;今年以来,32个交易日,累计成交金额267.87亿元,日均成交金额8.37亿元。
嘉实中证500ETF(159922)现任基金经理为李直。李直自2021年9月24日管理(或拟管理)该基金,任职期内收益21.32%。
最新定期报告显示,嘉实基金(159922)重仓股包括英维克、信维通信、巨人网络、中矿资源、中国卫星、航天电子、先导智能、卧龙电驱、赤峰黄金、兴业银锡,持仓占比如下:
| 股票代码 | 股票名称 | 持仓占比 | 持仓股数(股) | 持仓市值(元) |
| 002837 | 英维克 | 0.66% | 95.70万 | 1.02亿 |
| 300136 | 信维通信 | 0.63% | 159.38万 | 9881.33万 |
| 002558 | 巨人网络 | 0.62% | 223.11万 | 9658.43万 |
| 002738 | 中矿资源 | 0.60% | 118.88万 | 9337.86万 |
| 600118 | 中国卫星 | 0.59% | 97.28万 | 9236.62万 |
| 600879 | 航天电子 | 0.59% | 434.79万 | 9269.69万 |
| 300450 | 先导智能 | 0.58% | 180.46万 | 9019.39万 |
| 600580 | 卧龙电驱 | 0.57% | 180.17万 | 8846.26万 |
| 600988 | 赤峰黄金 | 0.55% | 274.10万 | 8562.88万 |
| 000426 | 兴业银锡 | 0.53% | 233.91万 | 8327.18万 |
跟踪中证500(399905)的ETF包括嘉实中证500ETF(159922)、天弘中证500ETF(159820)、博时中证500ETF(159968)、中证500(159982)、富国中证500ETF(159500)等,规模、流动性、近期资金净申购情况如下:
| 代码 | 名称 | 基金规模(亿元) 20260225 | 近1月日均成交额 (亿元) | 净申购(亿元) 20260225 | 近1周净申购 (亿元) | 近1月净申购 (亿元) | 基金公司 |
| 159922 | 嘉实中证500ETF | 157.48 | 10.03 | 0.78 | 1.22 | -35.37 | 嘉实基金 |
| 159820 | 天弘中证500ETF | 21.95 | 0.11 | 0.0000 | 0.0000 | 0.51 | 天弘基金 |
| 159968 | 博时中证500ETF | 6.78 | 0.19 | 0.0000 | 0.04 | 0.68 | 博时基金 |
| 159982 | 中证500 | 3.80 | 0.16 | 0.0000 | 0.04 | 0.22 | 鹏华基金 |
| 159500 | 富国中证500ETF | 1.88 | 0.18 | 0.0000 | 0.03 | 0.51 | 富国基金 |
| 159678 | 博时中证500增强ETF | 1.29 | 0.11 | 0.0000 | -0.03 | 0.39 | 博时基金 |
| 159935 | 景顺长城中证500ETF | 0.68 | 0.02 | 0.0000 | 0.0000 | 0.03 | 景顺长城基金 |
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