数据显示,2月25日,富国中证电池主题ETF(561160)遭净赎回894.23万元,位居当日股票ETF净流出排名139/1129。最新规模20.59亿元,前一日规模20.32亿元,当日资金净流出额占前一日规模的比例为0.44%。
近5日,富国中证电池主题ETF(561160)遭净赎回4429.28万元,位居股票ETF净流出排名第155/1129。近10日,富国中证电池主题ETF(561160)遭净赎回9982.65万元,位居股票ETF净流出排名第118/1129。近20日,富国中证电池主题ETF(561160)遭净赎回3673.8万元,位居股票ETF净流出排名第223/1129。
富国中证电池主题ETF(561160)成立于2022年6月30日,基金全称为富国中证电池主题交易型开放式指数证券投资基金,基金简称为富国中证电池主题ETF。该基金管理费率每年0.50%,托管费率每年0.10%。富国中证电池主题ETF(561160)跟踪标的指数为CS电池(931719)。
规模方面,截止2月25日,富国中证电池主题ETF(561160)最新份额为24.11亿份,最新规模为20.59亿元。回顾2025年12月31日,富国中证电池主题ETF(561160)份额为26.32亿份,规模为22.07亿元。即该基金今年以来份额减少8.38%,规模减少6.73%。
流动性方面,截止2月25日,富国中证电池主题ETF(561160)近20个交易日累计成交金额16.3亿元,日均成交金额8148.61万元;今年以来,32个交易日,累计成交金额28.09亿元,日均成交金额8779.4万元。
富国中证电池主题ETF(561160)现任基金经理为曹璐迪、殷钦怡。曹璐迪自2022年6月30日管理(或拟管理)该基金,任职期内收益-14.65%;殷钦怡自2026年1月12日管理(或拟管理)该基金,任职期内收益-0.51%。
最新定期报告显示,富国基金(561160)重仓股包括宁德时代、阳光电源、三花智控、亿纬锂能、天赐材料、先导智能、格林美、国轩高科、多氟多、欣旺达,持仓占比如下:
| 股票代码 | 股票名称 | 持仓占比 | 持仓股数(股) | 持仓市值(元) |
| 300750 | 宁德时代 | 9.19% | 55.23万 | 2.03亿 |
| 300274 | 阳光电源 | 9.05% | 116.77万 | 2.00亿 |
| 002050 | 三花智控 | 8.32% | 332.07万 | 1.84亿 |
| 300014 | 亿纬锂能 | 5.48% | 183.93万 | 1.21亿 |
| 002709 | 天赐材料 | 4.44% | 211.29万 | 9788.92万 |
| 300450 | 先导智能 | 3.69% | 163.05万 | 8149.23万 |
| 002340 | 格林美 | 2.87% | 757.86万 | 6335.73万 |
| 002074 | 国轩高科 | 2.85% | 160.95万 | 6294.90万 |
| 002407 | 多氟多 | 2.72% | 176.71万 | 5992.37万 |
| 300207 | 欣旺达 | 2.59% | 218.54万 | 5714.82万 |
跟踪CS电池(931719)的ETF包括汇添富中证电池主题ETF(159796)、招商中证电池主题ETF(561910)、富国中证电池主题ETF(561160)、南方中证电池主题ETF(159147)、嘉实中证电池主题ETF(562880)等,规模、流动性、近期资金净申购情况如下:
| 代码 | 名称 | 基金规模(亿元) 20260225 | 近1月日均成交额 (亿元) | 净申购(亿元) 20260225 | 近1周净申购 (亿元) | 近1月净申购 (亿元) | 基金公司 |
| 159796 | 汇添富中证电池主题ETF | 90.66 | 2.74 | -0.36 | -0.25 | 4.01 | 汇添富基金 |
| 561910 | 招商中证电池主题ETF | 50.97 | 2.06 | -0.60 | -0.81 | -1.44 | 招商基金 |
| 561160 | 富国中证电池主题ETF | 20.59 | 0.75 | -0.09 | 0.14 | 0.70 | 富国基金 |
| 159147 | 南方中证电池主题ETF | 17.04 | 0.25 | -0.18 | -0.22 | 13.94 | 南方基金 |
| 562880 | 嘉实中证电池主题ETF | 9.90 | 0.34 | -0.18 | -0.30 | -1.07 | 嘉实基金 |
| 159155 | 大成中证电池主题ETF | 7.20 | 0.21 | -0.13 | -0.15 | -0.30 | 大成基金 |
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