数据显示,2月24日,南方MSCI中国A50互联互通ETF(159602)获净申购608.83万元,位居当日股票ETF净流入排名176/1128。最新规模5.52亿元,前一日规模5.44亿元,当日资金净流入额占前一日规模的比例为1.12%。
近5日,南方MSCI中国A50互联互通ETF(159602)获净申购2040.77万元,位居股票ETF净流入排名第130/1128。近10日,南方MSCI中国A50互联互通ETF(159602)获净申购1213.88万元,位居股票ETF净流入排名第227/1128。近20日,南方MSCI中国A50互联互通ETF(159602)遭净赎回1471.17万元,位居股票ETF净流出排名第322/1128。
南方MSCI中国A50互联互通ETF(159602)成立于2021年10月29日,基金全称为南方MSCI中国A50互联互通交易型开放式指数证券投资基金,基金简称为南方MSCI中国A50互联互通ETF。该基金管理费率每年0.15%,托管费率每年0.07%。南方MSCI中国A50互联互通ETF(159602)跟踪标的指数为MSCI中国A50互联互通人民币指数(W00557)。
规模方面,截止2月24日,南方MSCI中国A50互联互通ETF(159602)最新份额为5.47亿份,最新规模为5.52亿元。回顾2025年12月31日,南方MSCI中国A50互联互通ETF(159602)份额为5.97亿份,规模为6.13亿元。即该基金今年以来份额减少8.38%,规模减少9.85%。
流动性方面,截止2月24日,南方MSCI中国A50互联互通ETF(159602)近20个交易日累计成交金额6.05亿元,日均成交金额3027.25万元;今年以来,31个交易日,累计成交金额9.73亿元,日均成交金额3140.1万元。
南方MSCI中国A50互联互通ETF(159602)现任基金经理为李佳亮。李佳亮自2021年10月29日管理(或拟管理)该基金,任职期内收益4.98%。
最新定期报告显示,南方基金(159602)重仓股包括宁德时代、紫金矿业、贵州茅台、工业富联、中际旭创、比亚迪、寒武纪、洛阳钼业、招商银行、海光信息,持仓占比如下:
| 股票代码 | 股票名称 | 持仓占比 | 持仓股数(股) | 持仓市值(元) |
| 300750 | 宁德时代 | 7.41% | 12.37万 | 4543.63万 |
| 601899 | 紫金矿业 | 6.67% | 118.56万 | 4086.59万 |
| 600519 | 贵州茅台 | 5.12% | 2.28万 | 3136.39万 |
| 601138 | 工业富联 | 4.97% | 49.10万 | 3046.84万 |
| 300308 | 中际旭创 | 4.07% | 4.09万 | 2494.90万 |
| 002594 | 比亚迪 | 3.88% | 24.34万 | 2378.28万 |
| 688256 | 寒武纪 | 3.48% | 1.57万 | 2129.57万 |
| 603993 | 洛阳钼业 | 3.28% | 100.54万 | 2010.80万 |
| 600036 | 招商银行 | 3.26% | 47.44万 | 1997.11万 |
| 688041 | 海光信息 | 3.16% | 8.63万 | 1936.39万 |
跟踪MSCI中国A50互联互通人民币指数(W00557)的ETF包括汇添富MSCI中国A50互联互通ETF(560050)、易方达MSCI中国A50互联互通ETF(563000)、华夏MSCI中国A50互联互通ETF(159601)、南方MSCI中国A50互联互通ETF(159602)、富国MSCI中国A50互联互通增强策略ETF(563280),规模、流动性、近期资金净申购情况如下:
| 代码 | 名称 | 基金规模(亿元) 20260224 | 近1月日均成交额 (亿元) | 净申购(亿元) 20260224 | 近1周净申购 (亿元) | 近1月净申购 (亿元) | 基金公司 |
| 560050 | 汇添富MSCI中国A50互联互通ETF | 35.87 | 0.84 | 0.03 | 0.03 | -2.38 | 汇添富基金 |
| 563000 | 易方达MSCI中国A50互联互通ETF | 23.36 | 0.32 | -0.03 | -0.03 | -0.50 | 易方达基金 |
| 159601 | 华夏MSCI中国A50互联互通ETF | 18.33 | 0.56 | 0.03 | 0.03 | -0.36 | 华夏基金 |
| 159602 | 南方MSCI中国A50互联互通ETF | 5.52 | 0.30 | 0.06 | 0.06 | 0.02 | 南方基金 |
| 563280 | 富国MSCI中国A50互联互通增强策略ETF | 0.11 | 0.01 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 富国基金 |
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