2月24日,嘉实基本面50ETF(512750)收盘涨0.83%,成交额104.56万元。
基本面50ETF嘉实(512750)成立于2019年5月23日,基金全称为嘉实中证锐联基本面50交易型开放式指数证券投资基金,基金简称为嘉实基本面50ETF。该基金管理费率每年0.50%,托管费率每年0.10%。基本面50ETF嘉实(512750)业绩比较基准为中证锐联基本面50指数收益率。
规模方面,截止2月13日,基本面50ETF嘉实(512750)最新份额为5105.49万份,最新规模为7401.94万元。回顾2025年12月31日,基本面50ETF嘉实(512750)份额为5285.49万份,规模为7906.56万元。即该基金今年以来份额减少3.41%,规模减少6.38%。
流动性方面,截止2月24日,基本面50ETF嘉实(512750)近20个交易日累计成交金额5214.97万元,日均成交金额260.75万元;今年以来,31个交易日,累计成交金额7914.17万元,日均成交金额255.30万元。
基本面50ETF嘉实(512750)现任基金经理为李直。李直自2021年9月24日管理(或拟管理)该基金,任职期内收益32.91%。
最新定期报告显示,基本面50ETF嘉实(512750)重仓股包括中国平安、招商银行、兴业银行、中国建筑、工商银行、贵州茅台、宁德时代、交通银行、美的集团、农业银行,持仓占比如下。
| 股票代码 | 股票名称 | 持仓占比 | 持仓股数(股) | 持仓市值(元) |
| 601318 | 中国平安 | 9.57% | 11.06万 | 756.51万 |
| 600036 | 招商银行 | 5.18% | 9.72万 | 409.39万 |
| 601166 | 兴业银行 | 4.86% | 18.26万 | 384.59万 |
| 601668 | 中国建筑 | 4.82% | 74.29万 | 381.11万 |
| 601398 | 工商银行 | 3.31% | 32.98万 | 261.51万 |
| 600519 | 贵州茅台 | 3.19% | 1831.00 | 252.16万 |
| 300750 | 宁德时代 | 3.11% | 6700.00 | 246.06万 |
| 601328 | 交通银行 | 3.06% | 33.39万 | 242.08万 |
| 000333 | 美的集团 | 2.86% | 2.89万 | 225.85万 |
| 601288 | 农业银行 | 2.73% | 28.09万 | 215.73万 |
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