数据显示,2月13日,南方恒生生物科技ETF(QDII)(159615)获净申购834.79万元,位居当日跨境ETF净流入排名40/215。最新规模5.93亿元,前一日规模5.87亿元,当日资金净流入额占前一日规模的比例为1.42%。
近5日,南方恒生生物科技ETF(QDII)(159615)获净申购2164.99万元,位居跨境ETF净流入排名第43/215。近10日,南方恒生生物科技ETF(QDII)(159615)获净申购4472.27万元,位居跨境ETF净流入排名第47/215。近20日,南方恒生生物科技ETF(QDII)(159615)获净申购4472.27万元,位居跨境ETF净流入排名第55/215。
南方恒生生物科技ETF(QDII)(159615)已连续3日资金获净申购,区间净流入额2164.99万元。
南方恒生生物科技ETF(QDII)(159615)成立于2022年6月17日,基金全称为南方恒生生物科技交易型开放式指数证券投资基金(QDII),基金简称为南方恒生生物科技ETF(QDII)。该基金管理费率每年0.50%,托管费率每年0.15%。南方恒生生物科技ETF(QDII)(159615)跟踪标的指数为恒生生物科技指数(HSI179)。
规模方面,截止2月13日,南方恒生生物科技ETF(QDII)(159615)最新份额为4.94亿份,最新规模为5.93亿元。回顾2025年12月31日,南方恒生生物科技ETF(QDII)(159615)份额为4.46亿份,规模为4.9亿元。即该基金今年以来份额增加10.76%,规模增加20.88%。
流动性方面,截止2月13日,南方恒生生物科技ETF(QDII)(159615)近20个交易日累计成交金额17.78亿元,日均成交金额8888.47万元;今年以来,30个交易日,累计成交金额32.15亿元,日均成交金额1.07亿元。
南方恒生生物科技ETF(QDII)(159615)现任基金经理为朱恒红。朱恒红自2022年6月17日管理(或拟管理)该基金,任职期内收益19.95%。
跟踪恒生生物科技指数(HSI179)的ETF包括华夏恒生生物科技ETF(QDII)(159892)、华安恒生生物科技ETF(159102)、南方恒生生物科技ETF(QDII)(159615)、汇添富恒生生物科技ETF(513280)、国泰恒生生物科技ETF(520930)等,规模、流动性、近期资金净申购情况如下:
| 代码 | 名称 | 基金规模(亿元) 20260213 | 近1月日均成交额 (亿元) | 净申购(亿元) 20260213 | 近1周净申购 (亿元) | 近1月净申购 (亿元) | 基金公司 |
| 159892 | 华夏恒生生物科技ETF(QDII) | 68.33 | 9.35 | 0.0000 | -0.05 | -0.40 | 华夏基金 |
| 159102 | 华安恒生生物科技ETF | 6.62 | 0.38 | 0.0000 | -0.13 | -0.50 | 华安基金 |
| 159615 | 南方恒生生物科技ETF(QDII) | 5.93 | 0.98 | 0.08 | 0.22 | 0.45 | 南方基金 |
| 513280 | 汇添富恒生生物科技ETF | 4.98 | 0.74 | 0.0000 | -0.02 | 0.06 | 汇添富基金 |
| 520930 | 国泰恒生生物科技ETF | 3.05 | 0.0000 | 0.0000 | — | — | 国泰基金 |
| 159130 | 鹏华恒生生物科技ETF | 2.85 | 0.18 | 0.0000 | -0.07 | -1.12 | 鹏华基金 |
| 159132 | 富国恒生生物科技ETF | 1.72 | 0.14 | 0.0000 | -0.10 | -0.15 | 富国基金 |
| 159105 | 易方达恒生生物科技ETF | 0.96 | 0.53 | 0.0000 | 0.04 | -0.02 | 易方达基金 |
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