数据显示,2月13日,前海开源黄金ETF(159812)遭净赎回631.79万元,位居当日商品ETF净流出排名1/17。最新规模19.21亿元,前一日规模19.51亿元,当日资金净流出额占前一日规模的比例为0.32%。
近5日,前海开源黄金ETF(159812)获净申购4480.16万元,位居商品ETF净流入排名第13/17。近10日,前海开源黄金ETF(159812)获净申购6141.29万元,位居商品ETF净流入排名第11/17。近20日,前海开源黄金ETF(159812)获净申购3.1亿元,位居商品ETF净流入排名第15/17。
前海开源黄金ETF(159812)成立于2020年4月29日,基金全称为前海开源黄金交易型开放式证券投资基金,基金简称为前海开源黄金ETF。该基金管理费率每年0.50%,托管费率每年0.10%。前海开源黄金ETF(159812)跟踪标的指数为Au99.99(AU0004)。
规模方面,截止2月13日,前海开源黄金ETF(159812)最新份额为1.82亿份,最新规模为19.21亿元。回顾2025年12月31日,前海开源黄金ETF(159812)份额为1.47亿份,规模为13.64亿元。即该基金今年以来份额增加23.88%,规模增加40.76%。
流动性方面,截止2月13日,前海开源黄金ETF(159812)近20个交易日累计成交金额19.2亿元,日均成交金额9600.76万元;今年以来,30个交易日,累计成交金额21.51亿元,日均成交金额7170.24万元。
前海开源黄金ETF(159812)现任基金经理为梁溥森、孔芳。梁溥森自2020年5月14日管理(或拟管理)该基金,任职期内收益168.68%;孔芳自2021年6月3日管理(或拟管理)该基金,任职期内收益176.06%。
跟踪Au99.99(AU0004)的ETF包括华安黄金ETF(518880)、博时黄金ETF(159937)、易方达黄金ETF(159934)、国泰黄金ETF(518800)、华夏黄金ETF(518850)等,规模、流动性、近期资金净申购情况如下:
| 代码 | 名称 | 基金规模(亿元) 20260213 | 近1月日均成交额 (亿元) | 净申购(亿元) 20260213 | 近1周净申购 (亿元) | 近1月净申购 (亿元) | 基金公司 |
| 518880 | 华安黄金ETF | 1191.22 | 113.06 | 3.26 | -2.01 | 120.67 | 华安基金 |
| 159937 | 博时黄金ETF | 501.00 | 30.17 | 0.78 | 5.59 | 34.54 | 博时基金 |
| 159934 | 易方达黄金ETF | 437.49 | 32.40 | 0.25 | 0.83 | 23.58 | 易方达基金 |
| 518800 | 国泰黄金ETF | 429.56 | 8.19 | 1.57 | 15.86 | 82.86 | 国泰基金 |
| 518850 | 华夏黄金ETF | 176.77 | 13.28 | 0.77 | 3.59 | 36.98 | 华夏基金 |
| 518660 | 黄金ETF工银 | 97.93 | 6.64 | 0.73 | 1.86 | 19.81 | 工银瑞信基金 |
| 159812 | 前海开源黄金ETF | 19.21 | 0.85 | -0.06 | 0.45 | 3.21 | 前海开源基金 |
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