数据显示,2月13日,汇添富深证300ETF(159912)遭净赎回481.41万元,位居当日股票ETF净流出排名218/1127。最新规模1.31亿元,前一日规模1.38亿元,当日资金净流出额占前一日规模的比例为3.50%。
近5日,汇添富深证300ETF(159912)遭净赎回481.41万元,位居股票ETF净流出排名第445/1127。近10日,汇添富深证300ETF(159912)遭净赎回959.88万元,位居股票ETF净流出排名第326/1127。近20日,汇添富深证300ETF(159912)遭净赎回1449.82万元,位居股票ETF净流出排名第323/1127。
汇添富深证300ETF(159912)成立于2011年9月16日,基金全称为深证300交易型开放式指数证券投资基金,基金简称为汇添富深证300ETF。该基金管理费率每年0.50%,托管费率每年0.10%。汇添富深证300ETF(159912)跟踪标的指数为深证300(399007)。
规模方面,截止2月13日,汇添富深证300ETF(159912)最新份额为6844.9万份,最新规模为1.31亿元。回顾2025年12月31日,汇添富深证300ETF(159912)份额为7594.9万份,规模为1.41亿元。即该基金今年以来份额减少9.88%,规模减少6.91%。
流动性方面,截止2月13日,汇添富深证300ETF(159912)近20个交易日累计成交金额4203万元,日均成交金额210.15万元;今年以来,30个交易日,累计成交金额6909.75万元,日均成交金额230.33万元。
汇添富深证300ETF(159912)现任基金经理为何丽竹。何丽竹自2025年5月16日管理(或拟管理)该基金,任职期内收益38.99%。
最新定期报告显示,汇添富基金(159912)重仓股包括宁德时代、中际旭创、新易盛、美的集团、东方财富、立讯精密、阳光电源、比亚迪、五粮液、北方华创,持仓占比如下:
| 股票代码 | 股票名称 | 持仓占比 | 持仓股数(股) | 持仓市值(元) |
| 300750 | 宁德时代 | 7.22% | 2.77万 | 1018.34万 |
| 300308 | 中际旭创 | 4.00% | 9252.00 | 564.37万 |
| 300502 | 新易盛 | 2.95% | 9640.00 | 415.37万 |
| 000333 | 美的集团 | 2.90% | 5.23万 | 408.60万 |
| 300059 | 东方财富 | 2.29% | 13.91万 | 322.40万 |
| 002475 | 立讯精密 | 2.04% | 5.06万 | 286.88万 |
| 300274 | 阳光电源 | 1.95% | 1.61万 | 274.69万 |
| 002594 | 比亚迪 | 1.91% | 2.75万 | 268.52万 |
| 000858 | 五粮液 | 1.46% | 1.95万 | 206.24万 |
| 002371 | 北方华创 | 1.35% | 4135.00 | 189.83万 |
跟踪深证300(399007)的ETF包括汇添富深证300ETF(159912),规模、流动性、近期资金净申购情况如下:
| 代码 | 名称 | 基金规模(亿元) 20260213 | 近1月日均成交额 (亿元) | 净申购(亿元) 20260213 | 近1周净申购 (亿元) | 近1月净申购 (亿元) | 基金公司 |
| 159912 | 汇添富深证300ETF | 1.31 | 0.02 | -0.05 | -0.05 | -0.14 | 汇添富基金 |
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